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BILAN RESIDENCE LES AJONCS 2021 Siren 391123924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103800	69528	34272	58190
Autres immobilisations corporelles	1459580	220883	1238697	419356
Immobilisations en cours	2168		2168	785488
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28689		28689	28689
TOTAL (I)	1601859	290411	1311448	1299345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16244		16244	18156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112311	13550	98761	84018
Autres créances	178421		178421	207594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7136		7136	288
Charges constatées d’avance	6066		6066	349
TOTAL (II)	320179	13550	306629	310404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1922038	303961	1618077	1609749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97963		105372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102414		-7409	
Subventions d’investissement			3325	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37349		143089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3122		17424	
Provisions pour charges	1032		1108	
TOTAL (III)	4154		18532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	811422		655151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409957		410776	
Dettes fiscales et sociales	303465		277005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5646		33591	
Autres dettes	25624		48150	
Produits constatés d’avance (2)	20459		46	
TOTAL (IV)	1576574		1448129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1618077		1609749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	389		389	441
Production vendue biens				
Production vendue services	3138606		3138606	2772432
Chiffres d’affaires nets	3138995		3138995	2772874
				
Production stockée				
Production immobilisée			79	239
Subventions d’exploitation			13781	133361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41779	46371
Autres produits			38	10
Total des produits d’exploitation (I)			3194672	2952855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139	49
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164168	170213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1912	-8859
Autres achats et charges externes			842625	811777
Impôts, taxes et versements assimilés			128766	126946
Salaires et traitements			1404772	1339294
Charges sociales			531816	443050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113689	64724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1950	15921
Autres charges			4245	1121
Total des charges d’exploitation (II) 			3194084	2964237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			588	-11382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5347	801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5347	801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5347	-390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4759	-11773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4090			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25381		3325	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9076		5832	
Total des produits exceptionnels (VII)	38547		9157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675		5852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135527			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136202		5852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97655		3306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1058	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3233218		2962422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3335633		2969831	
BENEFICE OU PERTE	-102414		-7409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		1791202		1283950
Total Immobilisations financières		28689		
Total Général		1827513		1283950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2168		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1044685	464919	1565548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28689
Total Général		1044685	464919	1601859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	528168	113689	351447	290411
AMORTISSEMENTS Total Général	528168	113689	351447	290411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1032
Total Provisions pour risques et charges	18532	1950	16328	4154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13550			13550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13550			13550
TOTAL GENERAL	32082	1950	16328	17704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28689		28689	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112311	112311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7565	7565		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	223	223		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69222	69222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28824	28824		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72588	72588		
Charges constatées d’avance	6066	6066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325487	296799	28689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	145720			145720
Fournisseurs et comptes rattachés	409957	409957		
Personnel et comptes rattachés	125351	125351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138007	138007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20480	20480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19627	19627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5646	5646		
Groupe et associés	665702	665702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25624	25624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20459	20459		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1576574	1430854		145720
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel