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BILAN RESIDENCE LES AJONCS 2018 Siren 391123924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120025	50645	69380	43264
Autres immobilisations corporelles	763913	345300	418613	447753
Immobilisations en cours	10813		10813	543
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27250		27250	27250
TOTAL (I)	929623	395945	533678	526432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8807		8807	6841
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	870		870	1513
Clients et comptes rattachés	95008	56993	38015	80251
Autres créances	789928		789928	651939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204		204	362
Charges constatées d’avance	1985		1985	6856
TOTAL (II)	896801	56993	839808	747762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1826424	452938	1373486	1274194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	420468		-179815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92528		600283	
Subventions d’investissement	9976		13302	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	564773		475570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1950		33529	
Provisions pour charges	1073		1247	
TOTAL (III)	3023		34776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4984		2288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141230		140928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1965		4322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253965		228962	
Dettes fiscales et sociales	307974		280340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64573		66569	
Autres dettes	28933		30781	
Produits constatés d’avance (2)	2067		9658	
TOTAL (IV)	805690		763848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1373486		1274194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	406		406	647
Production vendue biens				
Production vendue services	2829695		2829695	2765550
Chiffres d’affaires nets	2830101		2830101	2766196
				
Production stockée				
Production immobilisée			46	2788
Subventions d’exploitation				928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77951	39409
Autres produits			9	24528
Total des produits d’exploitation (I)			2908106	2833848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			516	722
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155039	163133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1965	75
Autres achats et charges externes			699199	700653
Impôts, taxes et versements assimilés			140286	100850
Salaires et traitements			1253525	1192184
Charges sociales			433901	406172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71826	69583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22572	18597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1950	
Autres charges			1936	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2778785	2651973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129321	181875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			700	2010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			700	2010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			700	2010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130021	183885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3255		468882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3325		2791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6580		471673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2309		18075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	684		24238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2994		42312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3587		429361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22444		-518	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18636		13481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2915387		3307532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2822859		2707249	
BENEFICE OU PERTE	92528		600283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9542		
Total Immobilisations corporelles		1368456		149243
Total Immobilisations financières		27250		
Total Général		1405249		149243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1920	7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10813		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		69487	553462	894750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27250
Total Général		69487	555382	929623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1920		1920	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	876896	71826	552778	395945
AMORTISSEMENTS Total Général	878816	71826	554698	395945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1073
Total Provisions pour risques et charges	34776	1950	33703	3023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39136	22572	4715	56993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39136	22572	4715	56993
TOTAL GENERAL	73912	24522	38418	60016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24522	38418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27250		27250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95008	19795	75213	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6018	6018		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4454	4454		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43063	43063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14271	14271		
Groupe et associés	702754	702754		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19367	19367		
Charges constatées d’avance	1985	1985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	914171	811708	102463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4984	4984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	141230		141230	
Fournisseurs et comptes rattachés	253965	253965		
Personnel et comptes rattachés	131317	131317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128200	128200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124	124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48333	48333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64573	64573		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30898	30898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2067	2067		
TOTAL – ETAT DES DETTES	805690	664460	141230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel