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BILAN RESIDENCE LES AJONCS 2017 Siren 391123924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1920	1920		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272656	229392	43264	55309
Autres immobilisations corporelles	1095257	647504	447753	429003
Immobilisations en cours	543		543	11334
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27250		27250	27250
TOTAL (I)	1405249	878816	526432	530518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6841		6841	6917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1513		1513	2456
Clients et comptes rattachés	119386	39136	80251	73420
Autres créances	651939		651939	379654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362		362	2811
Charges constatées d’avance	6856		6856	350
TOTAL (II)	786898	39136	747762	465610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2192147	917952	1274194	996128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-179815		-222352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	600283		42537	
Subventions d’investissement	13302			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475570		-138014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33529		33529	
Provisions pour charges	1247		2757	
TOTAL (III)	34776		36286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2288			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140928		171530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4322		926	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228962		226203	
Dettes fiscales et sociales	280340		606341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66569		47861	
Autres dettes	30781		44997	
Produits constatés d’avance (2)	9658			
TOTAL (IV)	763848		1097857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1274194		996128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	647		647	869
Production vendue biens				
Production vendue services	2765550		2765550	2731082
Chiffres d’affaires nets	2766196		2766196	2731950
				
Production stockée				
Production immobilisée			2788	1372
Subventions d’exploitation			928	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39409	28938
Autres produits			24528	121
Total des produits d’exploitation (I)			2833848	2762381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			722	955
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163133	158698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75	-1331
Autres achats et charges externes			700653	717988
Impôts, taxes et versements assimilés			100850	145352
Salaires et traitements			1192184	1159726
Charges sociales			406172	402310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69583	64006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18597	20539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				33938
Autres charges			4	758
Total des charges d’exploitation (II) 			2651973	2702938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181875	59443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2010	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2010	-2261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183885	57182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	468882		5778	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2791			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	471673		5778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18075		305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24238			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42312		305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	429361		5473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-518		20118	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13481			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3307532		2768159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2707249		2725623	
BENEFICE OU PERTE	600283		42537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9542		
Total Immobilisations corporelles		1319129		190261
Total Immobilisations financières		27250		
Total Général		1355921		190261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		100526	40407	1368456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27250
Total Général		100526	40407	1405249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1920			1920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	823483	69583	16170	876896
AMORTISSEMENTS Total Général	825403	69583	16170	878816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34776
Total Provisions pour risques et charges	36286		1510	34776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20539	18597		39136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20539	18597		39136
TOTAL GENERAL	56825	18597	1510	73912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18597	1510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6240			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4223			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42909			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23324			
Divers	25793			
Groupe et associés	549451			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	805431	699772	105659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2288	2288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140928		140928	
Fournisseurs et comptes rattachés	228962	228962		
Personnel et comptes rattachés	109825	109825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121726	121726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8213	8213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40576	40576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66569	66569		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35103	35103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9658	9658		
TOTAL – ETAT DES DETTES	763848	622921	140928	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53