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BILAN POLY-FROID 34 2018 Siren 391188596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6683	6683		
Constructions	51268	51268		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9865	9130	735	992
Autres immobilisations corporelles	121019	98905	22114	29059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	387		387	387
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	387		387	387
Prêts				
Autres immobilisations financières	14776		14776	14776
TOTAL (I)	204384	165986	38398	45601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72254		72254	41401
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3921		3921	
Clients et comptes rattachés	373408	5265	368142	201503
Autres créances	6613		6613	52371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	458743		458743	661396
Disponibilités	259802		259802	19830
Charges constatées d’avance	14656		14656	9750
TOTAL (II)	1189396	5265	1184131	986250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1393780	171251	1222529	1031851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	530490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles	220988		751426	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			10483	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124448		39079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	878975		834526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6633		9447	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6633		9447	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5355		8987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	767		35	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5490		5200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132709		55503	
Dettes fiscales et sociales	178012		103942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14588		14211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336921		187878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1222529		1031851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339259		181615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4333		4333	24737
Production vendue biens				
Production vendue services	1529476		1529476	1074214
Chiffres d’affaires nets	1533809		1533809	1098951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15600	17378
Autres produits			127	766
Total des produits d’exploitation (I)			1549536	1117095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			630686	418358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30853	-14624
Autres achats et charges externes			272316	179735
Impôts, taxes et versements assimilés			14211	12978
Salaires et traitements			338487	327636
Charges sociales			151911	138196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9653	13661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6633	9447
Autres charges			401	61
Total des charges d’exploitation (II) 			1393445	1086300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156091	30795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7599	10836
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7599	10836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			540	591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			540	591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7058	10244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163149	41039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1246		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	983		1502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	983		1502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	263		165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38964		2125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1558380		1129597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433932		1090519	
BENEFICE OU PERTE	124448		39079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		186384		2451
Total Immobilisations financières		15550		
Total Général		201933		2451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15550
Total Général				204384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156333	9653		165986
AMORTISSEMENTS Total Général	156333	9653		165986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6633
Total Provisions pour risques et charges	9447	6633	9447	6633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5265			5265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5265			5265
TOTAL GENERAL	14712	6633	9447	11898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6633	9447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14776		14776	
Clients douteux ou litigieux	6318	6318		
Autres créances clients	367089	367089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5356	5356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4878	4878		
Charges constatées d’avance	14656	14656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	413373	398597	14776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5293	2141	3152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132709	132709		
Personnel et comptes rattachés	38452	38452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48063	48063		
Impôts sur les bénéfices	23643	23643		
T.V.A.	67353	67353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	502	502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	767	767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20078	20078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336921	333769	3152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel