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BILAN MCBRIDE S.A.S. 2021 Siren 391159548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75000	59104	15896	10227
Fonds commercial	9146941		9146941	9146941
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	231646		231646	231646
Constructions	10558250	8617723	1940526	1989775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29477075	24684105	4792970	3853523
Autres immobilisations corporelles	317252	251791	65461	50233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				525905
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128367365	5414778	122952586	123880593
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5880643	4104	5876539	7542006
Autres immobilisations financières	8204		8204	21658
TOTAL (I)	184062376	39031606	145030770	147252508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7979608	264084	7715525	6116302
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12013763	295207	11718556	9649245
Marchandises	6229	2535	3695	49412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19983790	37088	19946702	27346383
Autres créances	4270372		4270372	3852680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1622223		1622223	307285
Charges constatées d’avance	53162		53162	41007
TOTAL (II)	45929149	598914	45330235	47362313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	229991525	39630520	190361005	194614820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	59035007		59035007	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5903501		5903501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1471578		689833	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5971436		10781746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	116509		48086	
TOTAL (I)	72498031		76458172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		171049	
Provisions pour charges	2206487		2402859	
TOTAL (III)	2239487		2573908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13242919		16172770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72713022		62554742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23858832		28709436	
Dettes fiscales et sociales	5610546		8041462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191468		69245	
Produits constatés d’avance (2)	2502			
TOTAL (IV)	115619290		115547655	
(V)	4198		35085	
TOTAL GENERAL (I à V)	190361005		194614820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115619290		115547655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13242919		16172770	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	148641581	62432312	211073893	223068398
Production vendue services	366411		366411	334793
Chiffres d’affaires nets	149007992	62432312	211440304	223403192
				
Production stockée			2172613	1470321
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	593746
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			890726	735581
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			214517643	226202838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106419208	119561745
Variation de stock (marchandises)			44488	63194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54071022	54284676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1700674	-1721794
Autres achats et charges externes			31994639	26632981
Impôts, taxes et versements assimilés			5019603	5736668
Salaires et traitements			8374988	8161106
Charges sociales			3506255	3383622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			973365	812830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			556745	375264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199640	336299
Autres charges			73764	72725
Total des charges d’exploitation (II) 			209533042	217699316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4984601	8503523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4500000	4600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84085	298692
Reprises sur provisions et transferts de charges			356546	1356416
Différences positives de change				835035
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4940631	7090143
Dotations financières sur amortissements et provisions			1284552	-26439
Intérêts et charges assimilées			1583304	1728742
Différences négatives de change			76	666209
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2867932	2368512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2072699	4721631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7057300	13225154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1276712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6180	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19311		27245	
Total des produits exceptionnels (VII)	19311		1310137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	948599		646935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34228			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68423		48086	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1051250		695021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1031939		615116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			285175	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53925		2773349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219477585		234603119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	213506149		223821373	
BENEFICE OU PERTE	5971436		10781746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			14768	
Renvois : Transfert de charges	821		16798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9218546		10125
Total Immobilisations corporelles		39532419		1908562
Total Immobilisations financières		135954443		338090
Total Général		184705408		2256777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6730	9221941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		525905		
Total Immobilisations corporelles		525905	330852	40584223
Prêts et immobilisations financières			2036322	
Total Immobilisations financières			2036322	134256212
Total Général		525905	2373904	184062376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61378	4456	6730	59104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32881336	968909	296625	33553620
AMORTISSEMENTS Total Général	32942714	973365	303354	33612724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				116509
Total Provisions réglementées	48086	68423		116509
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2206487
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges	2573908	199640	534061	2239487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5414778
sur immobilisations –autres immobilisations financières	23414		19311	4104
Sur stocks et en cours	355844	561826	355844	561826
Sur comptes clients	42170		5081	37088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4908200	1846378	736781	6017796
TOTAL GENERAL	7530194	2114441	1270843	8373792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		761466	914297	
                                             - Financières		1284552	356546	
                                            - Exceptionnelles		68423		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5880643	5279104	601539	
Autres immobilisations financières	8204	4290	3914	
Clients douteux ou litigieux	36367	36367		
Autres créances clients	19947423	19947423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88497	88497		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1846415	1846415		
T. V. A.	1582333	1582333		
Autres impôts, taxes versements assimilés	74577	74577		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	678551	678551		
Charges constatées d’avance	53162	53162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30196172	29590719	605453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13242919	13242919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72713022	72713022		
Fournisseurs et comptes rattachés	23858832	23858832		
Personnel et comptes rattachés	1571034	1571034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	865371	865371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1387738	1387738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1786404	1786404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52713022	52713022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191468	191468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2502	2502		
TOTAL – ETAT DES DETTES	168332312	168332312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53052500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43052500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel