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BILAN LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNE 2021 Siren 391193208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1229806		1229806	1229806
Autres immobilisations incorporelles	683063	652422	30642	30886
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	175794		175794	175794
Constructions	3464400	3168395	296005	345631
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11394252	10759649	634604	930849
Autres immobilisations corporelles	1156393	913332	243061	70779
Immobilisations en cours	53354		53354	28785
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1336		1336	3116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7800		7800	7659
TOTAL (I)	18166198	15493798	2672400	2823306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	589649		589649	474333
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1984618	725294	1259323	1601197
Autres créances	123805		123805	107214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3548448		3548448	4203438
Charges constatées d’avance	94230		94230	51856
TOTAL (II)	6340748	725294	5615454	6438038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24506946	16219092	8287855	9261344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000		230000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147832		112459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462234		535373	
Subventions d’investissement	5241		20963	
Provisions réglementées	1954092		1812831	
TOTAL (I)	5099398		5011626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			767516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137103		158082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762211		516638	
Dettes fiscales et sociales	1046184		1485725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47887		70841	
Produits constatés d’avance (2)	1195071		1250916	
TOTAL (IV)	3188456		4249718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8287855		9261344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148		148	83
Production vendue biens	6083393		6083393	6224942
Production vendue services	3476090		3476090	3961078
Chiffres d’affaires nets	9559632		9559632	10186103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1058783	985216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199983	148328
Autres produits			10	1676
Total des produits d’exploitation (I)			10818408	11321323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1837	703
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1092321	1416671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115316	136031
Autres achats et charges externes			5056010	5167829
Impôts, taxes et versements assimilés			144966	146140
Salaires et traitements			2643006	2167520
Charges sociales			815363	663768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389424	555955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2890	2909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2968	24134
Total des charges d’exploitation (II) 			10033469	10281659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			784939	1039664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2933	247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2933	247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15308	15542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15308	15542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12375	-15295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			772564	1024369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3990		1069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190002		25722	
Reprises sur provisions et transferts de charges	685623		714653	
Total des produits exceptionnels (VII)	879616		741444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			86115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191453		1590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	731731		820156	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	923184		907861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43568		-166418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95988		101418	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170774		221160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11700957		12063014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11238723		11527641	
BENEFICE OU PERTE	462234		535373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	620277	32144		652422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16079693	357279	1595596	14841376
AMORTISSEMENTS Total Général	16699970	389424	1595596	15493798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations			511	86
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78		100	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	78		100