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BILAN LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNE 2019 Siren 391193208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1229806		1229806	1229806
Autres immobilisations incorporelles	651163	583777	67386	103886
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	175794		175794	175794
Constructions	3435944	3012941	423003	461162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13136090	11791230	1344860	1699507
Autres immobilisations corporelles	939783	846345	93438	153924
Immobilisations en cours	10983		10983	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27616		27616	27616
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				254105
Autres immobilisations financières	7659		7659	55709
TOTAL (I)	19614839	16234293	3380546	4161509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	610363		610363	916488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1153322	110730	1042592	701458
Autres créances	2306698	899822	1406877	1989552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1551192		1551192	760823
Charges constatées d’avance	580415		580415	1769268
TOTAL (II)	6201990	1010552	5191438	6137589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25816830	17244845	8571984	10299098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000		230000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94766		30488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317693		664278	
Subventions d’investissement	36685		127407	
Provisions réglementées	2089425		2560184	
TOTAL (I)	5068568		5912357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87577		157638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174186		180617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	949179		1688401	
Dettes fiscales et sociales	923502		1049321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78397		57185	
Produits constatés d’avance (2)	1230576		1253580	
TOTAL (IV)	3443416		4386741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8571984		10299098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6374982		6374982	6676003
Production vendue services	3239685		3239685	3245890
Chiffres d’affaires nets	9614667		9614667	9921893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			914590	985389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			653240	219317
Autres produits			1242357	1330123
Total des produits d’exploitation (I)			12424854	12456722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400	1313
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687568	1006796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			306124	-53774
Autres achats et charges externes			5759030	6150826
Impôts, taxes et versements assimilés			147630	181614
Salaires et traitements			2697768	2800222
Charges sociales			794992	881130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			557925	807429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			730325	12714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			5998	378239
Total des charges d’exploitation (II) 			11747760	12166510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			677094	290212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1773	7243
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			473	492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2246	7735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16426	21397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16426	21397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14181	-13662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			662913	276550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66078		6973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	691579		484071	
Reprises sur provisions et transferts de charges	532080		971128	
Total des produits exceptionnels (VII)	1289737		1462172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1466755		261153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61320		533982	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1563839		795135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-274102		667037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4942		95934	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66176		183376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13716837		13926629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13399144		13262352	
BENEFICE OU PERTE	317693		664278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1880970		
Total Immobilisations corporelles		17645510		79116
Total Immobilisations financières		337429		200
Total Général		19863909		79317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1880970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26032	17698595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			302355	35274
Total Général			328387	19614838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1709593
Total Provisions réglementées	2560184	61320	532080	2089425
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges		60000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32728	78452	450	110730
Autres provisions pour dépréciation	849906	651873	601957	899822
Total Provisions pour dépréciation	882634	730325	602407	1010552
TOTAL GENERAL	3442818	851645	1134487	3099977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel