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BILAN LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNE 2018 Siren 391193208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1229806		1229806	1229806
Autres immobilisations incorporelles	651163	547277	103886	19508
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	175794		175794	175794
Constructions	3383222	2922060	461162	557095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13127190	11427684	1699507	2161011
Autres immobilisations corporelles	959303	805378	153924	117203
Immobilisations en cours				104801
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27616		27616	27616
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	254105		254105	448448
Autres immobilisations financières	55709		55709	55598
TOTAL (I)	19863909	15702400	4161509	4896880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	916488		916488	862714
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734186	32728	701458	824800
Autres créances	2839458	849906	1989552	1116268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	760823		760823	660736
Charges constatées d’avance	1769268		1769268	2132189
TOTAL (II)	7020223	882634	6137589	5596707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26884132	16585034	10299098	10493587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30488		19893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664278		830595	
Subventions d’investissement	127407		243588	
Provisions réglementées	2560184		2997330	
TOTAL (I)	5912357		6401406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157638		227699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180617		180989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1688401		1146589	
Dettes fiscales et sociales	1049321		1307811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57185		61351	
Produits constatés d’avance (2)	1253580		1167741	
TOTAL (IV)	4386741		4092181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10299098		10493587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6676003		6676003	6987462
Production vendue services	3245890		3245890	3459663
Chiffres d’affaires nets	9921893		9921893	10447126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			985389	1072400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219317	324822
Autres produits			1330123	1780935
Total des produits d’exploitation (I)			12456722	13625282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1313	5235
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1006796	1151103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53774	-148907
Autres achats et charges externes			6150826	6033633
Impôts, taxes et versements assimilés			181614	181896
Salaires et traitements			2800222	2957708
Charges sociales			881130	927754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			807429	847624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12714	755717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			378239	472269
Total des charges d’exploitation (II) 			12166510	13184032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290212	441250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7243	6960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			492	4680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7735	11640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21397	28839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21397	28839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13662	-17199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276550	424051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6973		2093	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	484071		312743	
Reprises sur provisions et transferts de charges	971128		814805	
Total des produits exceptionnels (VII)	1462172		1129640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	261153		216739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	533982		94282	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	795135		312989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	667037		816651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95934		117704	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183375		292403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13926629		14766563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13262352		13935968	
BENEFICE OU PERTE	664278		830595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1766929		114041
Total Immobilisations corporelles		17629181		269290
Total Immobilisations financières		531661		110
Total Général		19927771		383441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1880970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			252961	17645510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			194342	337429
Total Général			447303	19863909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2119032
Total Provisions réglementées	2997330	533982	971128	2560184
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2997330	533982	971128	2560184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	85