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BILAN LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNE 2016 Siren 391193208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1229806		1229806	1229806
Autres immobilisations incorporelles	514667	488345	26323	92749
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	175794		175794	175794
Constructions	3362622	2720117	642506	650801
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12967650	10180239	2787411	2318656
Autres immobilisations corporelles	958167	800106	158061	200997
Immobilisations en cours	96665		96665	160000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27510		27510	27510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	260101		260101	501581
Autres immobilisations financières	55490		55490	55743
TOTAL (I)	19648474	14188806	5459667	5413637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	713808		713808	617238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1124585	551623	572962	890435
Autres créances	2210607		2210607	2191951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	263104		263104	1421722
Disponibilités	492800		492800	484412
Charges constatées d’avance	1814357		1814357	1275588
TOTAL (II)	6619261	551623	6067638	6881347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26267735	14740430	11527305	12294984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8833		10392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	871060		868442	
Subventions d’investissement	388632		569725	
Provisions réglementées	3717853		4213015	
TOTAL (I)	7176378		7721574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428194		379721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157323		182594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1239800		895999	
Dettes fiscales et sociales	1256937		1619844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63602		168514	
Produits constatés d’avance (2)	1205071		1326740	
TOTAL (IV)	4350928		4573410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11527305		12294984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7221611		7221611	7287267
Production vendue services	3578851		3578851	3904811
Chiffres d’affaires nets	10800462		10800462	11192078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1085207	1190406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95490	204160
Autres produits			1788569	1614050
Total des produits d’exploitation (I)			13769727	14200694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1026	22
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1307201	1202937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96569	-16757
Autres achats et charges externes			6053572	6053463
Impôts, taxes et versements assimilés			190767	253145
Salaires et traitements			2983499	3167297
Charges sociales			957071	1018585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869209	910379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			430209	12291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			425786	396665
Total des charges d’exploitation (II) 			13121770	12998026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			647958	1202668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5954	7853
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11665	17466
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17619	25319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36639	45869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36639	45869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19020	-20549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628937	1182118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27144		154678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	321028		288717	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1789306		834624	
Total des produits exceptionnels (VII)	2137478		1278018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5650		115056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80964		139807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1294144		841566	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1380758		1096429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	756719		181589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	152897		138323	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	361700		356943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15924824		15504031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15053764		14635589	
BENEFICE OU PERTE	871060		868442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3048437
Total Provisions réglementées	4213015	1294144	1789306	3717853
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4213015	1294144	1789306	3717853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel