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BILAN LA CREPERIE DU PORT 2016 Siren 391110566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28965		28965	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	235868	191780	44088	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109909	85448	24461	
Autres immobilisations corporelles	367107	256886	110221	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	
Créances rattachées à des participations	70824		70824	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27580		27580	
TOTAL (I)	940255	534115	406140	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22150		22150	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225		225	
Avances et acomptes versés sur commandes	8264		8264	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	63035		63035	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47		47	
Disponibilités	34432		34432	
Charges constatées d’avance	7121		7121	
TOTAL (II)	135275		135275	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1075529	534115	541414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-208915			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1504569			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1705100			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43331			
Emprunts et dettes financières divers (4)	698			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226585			
Dettes fiscales et sociales	1847735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4832			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	123333			
TOTAL (IV)	2246514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	541414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2232785			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2595			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2047552		2047552	
Chiffres d’affaires nets	2047552		2047552	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17306	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2064862	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			679597	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5344	
Autres achats et charges externes			277893	
Impôts, taxes et versements assimilés			49577	
Salaires et traitements			767437	
Charges sociales			202399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	
Total des charges d’exploitation (II) 			2049356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15506	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2551	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2552	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8708	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8708	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9350	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14868			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1435517			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1529187			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1514319			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2082281			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3586851			
BENEFICE OU PERTE	-1504569			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17306			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46530			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28965		
Total Immobilisations corporelles		959093	42275	
Total Immobilisations financières		254990	3551	
Total Général		1243049	45826	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			288484	712885
Prêts et immobilisations financières			27580	
Total Immobilisations financières			60136	198404
Total Général			348620	940255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729141	67069	262095	534115
AMORTISSEMENTS Total Général	729141	67069	262095	534115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	70824			
Prêts				
Autres immobilisations financières	27580			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	403			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54025			
T. V. A.	4836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3771			
Charges constatées d’avance	7121			
TOTAL ETAT DES CREANCES	168561	70156	98404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2595	2595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40736	27006	13730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226585	226585		
Personnel et comptes rattachés	56491	56491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300402	300402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51225	51225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1439617	1439617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4832	4832		
Groupe et associés	698	698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123333	123333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2246514	2232785	13730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel