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BILAN KERYANN 2016 Siren 391186707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4883	4883		
Fonds commercial	370455		370455	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4549725	1995548	2554176	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	917500	489863	427637	
Autres immobilisations corporelles	482669	115356	367312	
Immobilisations en cours	1850		1850	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2588079		2588079	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6200023		6200023	
Prêts	165000		165000	
Autres immobilisations financières	120563		120563	
TOTAL (I)	15400746	2605651	12795095	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5858		5858	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1682914		1682914	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165572	51849	113723	
Autres créances	650742		650742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	732281		732281	
Disponibilités	1331943		1331943	
Charges constatées d’avance	80063		80063	
TOTAL (II)	4649374	51849	4597525	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20050120	2657500	17392619	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	171000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1265000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	735			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7878212			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1587772			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10919819			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3893467			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112072			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1475193			
Dettes fiscales et sociales	972691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17808			
Autres dettes	1399			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6472800			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17392619			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3153066			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32403936		32403936	
Production vendue biens	5880475		5880475	
Production vendue services	599282		599282	
Chiffres d’affaires nets	38883693		38883693	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15414	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17264	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			38916409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31845139	
Variation de stock (marchandises)			-177530	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2228	
Autres achats et charges externes			1559606	
Impôts, taxes et versements assimilés			388679	
Salaires et traitements			2241826	
Charges sociales			740923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1838	
Total des charges d’exploitation (II) 			37089346	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1827063	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			179362	
Autres intérêts et produits assimilés			320190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499557	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141806	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141806	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			357751	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2184814	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15833			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104218			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7241			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146045			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	548830			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39536016			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37948244			
BENEFICE OU PERTE	1587772			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44935			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15663			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375338		
Total Immobilisations corporelles		5910793		44722
Total Immobilisations financières		7108902		2216817
Total Général		13395033		2261539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3772	5951743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			252054	9073665
Total Général			255826	15400746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4767	117		4883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2173047	428236	515	2600768
AMORTISSEMENTS Total Général	2177814	428353	515	2605651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53450		1601	51849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53450		1601	51849
TOTAL GENERAL	53450		1601	51849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	165000			
Autres immobilisations financières	120563			
Clients douteux ou litigieux	54688			
Autres créances clients	110884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	103			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	213959			
T. V. A.	17179			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1217			
Divers				
Groupe et associés	47509			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370776			
Charges constatées d’avance	80063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1181941	896378	285563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3094	3094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3890373	570639	2334128	
Emprunts et dettes financières divers	23799	23799		
Fournisseurs et comptes rattachés	1475193	1475193		
Personnel et comptes rattachés	318741	318741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332054	332054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68672	68672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253224	253224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17808	17808		
Groupe et associés	88274	88274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1399	1399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6472630	3152896	2334128	985607
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66960			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-6007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1330000			
Engagement de crédit-bail mobilier	118456			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152815			
Location, charges locatives et de copropriété	333998			
Personnel extérieur à l’entreprise	43800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31361			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	997632			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1559606			
Taxe professionnelle	44663			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	344016			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	388679			
Montant de la TVA. collectée	4658856			
Total TVA. déductible sur biens et services	4209091			
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations	10			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	105