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BILAN JALLATTE 2018 Siren 391155751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7162792	762792	6400000	6400000
Fonds commercial	8549	8549		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35619		35619	35619
Constructions	1602245	1446638	155606	174069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8887258	8725073	162184	84103
Autres immobilisations corporelles	621665	613962	7703	5648
Immobilisations en cours	2900		2900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27884		27884	18077
TOTAL (I)	18348916	11557017	6791898	6717517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1438276	455469	982807	1129851
En cours de production de biens	146737		146737	45853
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	325543	172224	153319	112306
Marchandises	223414		223414	30009
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	13730
Clients et comptes rattachés	1457590	21818	1435771	2156835
Autres créances	1187628		1187628	1257045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3544017		3544017	965841
Charges constatées d’avance	59710		59710	40973
TOTAL (II)	8382973	649512	7733461	5752446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26731889	12206529	14525359	12469964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	777127			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2472223		787127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3359350		887127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000		400000	
Provisions pour charges	1221167		1278598	
TOTAL (III)	1621167		1678598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1987		3270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10		64001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42824		19583	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7206206		8118926	
Dettes fiscales et sociales	1646995		1120908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	646817		577549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9544841		9904239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14525359		12469964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9544841		9904238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1987		3270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16857176	2918644	19775821	18638050
Production vendue biens	2430999	6371597	8802597	6597385
Production vendue services	49261	48648	97909	99404
Chiffres d’affaires nets	19337437	9338890	28676328	25334840
				
Production stockée			-6155	-26686
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1015554	770118
Autres produits			318661	434382
Total des produits d’exploitation (I)			30004387	26512654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13310919	12904169
Variation de stock (marchandises)			-28522	2229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5499753	4528782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2989	-58819
Autres achats et charges externes			3357000	3066981
Impôts, taxes et versements assimilés			300209	232928
Salaires et traitements			2341178	2303475
Charges sociales			1199057	1152969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41534	40993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			642823	798218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2662
Autres charges			180207	202334
Total des charges d’exploitation (II) 			26847152	25176926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3157235	1335728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3896	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				165
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3896	165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62053	166484
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62053	166489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58156	-166323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3099078	1169404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30275		7237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	540			
Reprises sur provisions et transferts de charges	51260		42500	
Total des produits exceptionnels (VII)	82076		49737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32978		64874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32978		64874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49097		-15137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99111		5395	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	576842		361745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30090360		26562557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27618136		25775430	
BENEFICE OU PERTE	2472223		787127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	212023		249833	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	300000		300000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	176420		153755	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7171341		
Total Immobilisations corporelles		11049152		106108
Total Immobilisations financières		18077		10394
Total Général		18238571		116502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7171341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5570	11149689
Prêts et immobilisations financières			587	
Total Immobilisations financières			587	27884
Total Général			6158	18348916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	762792			762792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10749711	41534	5570	10785675
AMORTISSEMENTS Total Général	11512504	41534	5570	11548467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				399167
Provisions pour impôts				822000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1678598		57430	1621167
sur immobilisations – incorporelles	8549			8549
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	796574	627693	796574	627693
Sur comptes clients	7474	15129	785	21818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	812598	642823	797359	658062
TOTAL GENERAL	2491196	642823	854790	2279229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		642823	803530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51260	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27684		27884	
Clients douteux ou litigieux	31529	31529		
Autres créances clients	1426060	1426060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11578	11578		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195001	195001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79018	79018		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	902030	902030		
Charges constatées d’avance	59710	59710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2732813	2704929	27884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1987	1987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	7206206	7206206		
Personnel et comptes rattachés	607902	607902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460858	460858		
Impôts sur les bénéfices	301386	301386		
T.V.A.	206133	206133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70714	70714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	646817	646817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9502017	9502017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56969		61850	
Location, charges locatives et de copropriété	109583		84334	
Personnel extérieur à l’entreprise	64562		19239	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1133547		1108635	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1992336		1792920	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3357000		3066981	
Taxe professionnelle	164258		99038	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135951		133890	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	300209		232928	
Montant de la TVA. collectée	6722067		5867427	
Total TVA. déductible sur biens et services	3228525		2949699	
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	66