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BILAN JALLATTE 2017 Siren 391155751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7162792	762792	6400000	
Fonds commercial	8549	8549		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35619		35619	
Constructions	1602245	1428176	174069	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8791862	8707758	84103	
Autres immobilisations corporelles	619425	613776	5648	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3249097
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18077		18077	
TOTAL (I)	18238571	11521053	6717517	3249097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1606148	476296	1129851	
En cours de production de biens	45853		45853	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	432584	320278	112306	
Marchandises	30009		30009	
Avances et acomptes versés sur commandes	13730		13730	
Clients et comptes rattachés	2164309	7474	2156835	
Autres créances	1257045		1257045	82156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	965841		965841	1187
Charges constatées d’avance	40973		40973	
TOTAL (II)	6556495	804048	5752446	83343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24795067	12325102	12469964	3332440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		3811225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8680977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	787127		802800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	887127		-4066953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000			
Provisions pour charges	1278598			
TOTAL (III)	1678598			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3270		113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64001		7356091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19583			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8118926		39750	
Dettes fiscales et sociales	1120908			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	577549		3439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9904239		7399393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12469964		3332441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9904238		7399393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3270		113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14404379	4233670	18638050	
Production vendue biens	1849639	4747746	6597385	
Production vendue services	59970	39433	99404	
Chiffres d’affaires nets	16313989	9020850	25334840	
				
Production stockée			-26686	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			770118	
Autres produits			434382	
Total des produits d’exploitation (I)			26512654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12904169	
Variation de stock (marchandises)			2229	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4528782	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58819	
Autres achats et charges externes			3066981	22448
Impôts, taxes et versements assimilés			232928	4452
Salaires et traitements			2303475	
Charges sociales			1152969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			798218	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2662	
Autres charges			202334	
Total des charges d’exploitation (II) 			25176926	26901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1335728	-26901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				917104
Différences positives de change			165	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	917104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166484	87403
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166489	87403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166323	829701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1169404	802799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7237			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	42500			
Total des produits exceptionnels (VII)	49737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64874			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64874			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5395			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	361745			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26562557		917104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25775430		114305	
BENEFICE OU PERTE	787127		802800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	249833			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	300000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	153755			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18077			
Clients douteux ou litigieux	10008			
Autres créances clients	2154301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3011			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	262485			
T. V. A.	171729			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90571			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	729248			
Charges constatées d’avance	40973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3480405	3462328	18077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3270	3270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8118926	8118926		
Personnel et comptes rattachés	484278	484278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362956	362956		
Impôts sur les bénéfices	12970	12970		
T.V.A.	255094	255094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5609	5609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64001	64001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	597132	597132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9904238	9904238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	66