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BILAN IDS MEDIA 2016 Siren 391163540
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 543222 459993 83228 99065
Concessions, brevets et droits similaires 11290 1671 9618 4465
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 42060 38992 3067 4707
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 642899 470968 171930 158594
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 120 120 120
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 74539 74539 84919
TOTAL (I) 1314131 971627 342504 375627
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 13003 13003 10923
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 51399 51399 28976
Avances et acomptes versés sur commandes 13032
Clients et comptes rattachés 1213958 1213958 1143203
Autres créances 116741 116741 96418
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 197321 197321 142239
Charges constatées d’avance 107038 107038 82007
TOTAL (II) 1699462 1699462 1516802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3013594 971627 2041966 1892430
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles 50 50
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 288937 533804
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 97564 144866
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 430551 432987
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 11600
Provisions pour charges
TOTAL (III) 11600
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 223374 214115
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 317801 338583
Dettes fiscales et sociales 498736 484591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4880 4880
Autres dettes 42843 93365
Produits constatés d’avance (2) 512178 323905
TOTAL (IV) 1599815 1459442
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2041966 1892430
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1443590 1315280
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 821
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 99534 230 99764 61255
Production vendue biens
Production vendue services 4445657 642243 5087901 2711145
Chiffres d’affaires nets 4545192 642473 5187665 2772401
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17714 73829
Autres produits 21 19
Total des produits d’exploitation (I) 5205400 2846249
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 90963 31458
Variation de stock (marchandises) -22422 13967
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2079 -2976
Autres achats et charges externes 2511888 1372171
Impôts, taxes et versements assimilés 74316 41696
Salaires et traitements 1412671 783150
Charges sociales 771458 458786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 168256 135060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 97009 137114
Total des charges d’exploitation (II) 5102061 2982308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 103338 -136058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2118
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1838
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1838 2118
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8099 3581
Différences négatives de change 178 298
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8278 3880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6439 -1761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 96899 -137820
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1253 209
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 114279 12500
Reprises sur provisions et transferts de charges 2
Total des produits exceptionnels (VII) 115532 12712
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18954 123
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 85438 19634
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 11600
Total des charges exceptionnelles (VIII) 115992 19758
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -460 -7046
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1125
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE 97564 -144866
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5933 17230
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 27918 7084
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 485988 57233
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69718 7387
Total Immobilisations corporelles 595215 179624
Total Immobilisations financières 85039 3950
Total Général 1235961 248195
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 543222
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23755 53350
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 131940 642899
Prêts et immobilisations financières 14330
Total Immobilisations financières 14330 74659
Total Général 23755 146270 1314131
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 386922 73071 459993
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36790 3874 40664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 436621 91310 56963 470968
AMORTISSEMENTS Total Général 860334 168256 56963 971627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 11600
Total Provisions pour risques et charges 11600 11600
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 15836 15836
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 15836 15836
TOTAL GENERAL 15836 11600 15836 11600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 15836
- Financières
- Exceptionnelles 11600
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 74539
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1213958
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1390
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 32603
T. V. A. 47412
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 20259
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15077
Charges constatées d’avance 107038
TOTAL ETAT DES CREANCES 1512277 1437738 74539
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 222967 66743 156224
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 406 406
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 317801 317801
Personnel et comptes rattachés 146280 146280
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 130764 130764
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 202883 202883
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18809 18809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4880 4880
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 42843 42843
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 512178 512178
TOTAL – ETAT DES DETTES 1599815 1443590 156224
Emprunts souscrits en cours d’exercice 95000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 97015
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2014
Dividendes 100000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 947152
Location, charges locatives et de copropriété 268895
Personnel extérieur à l’entreprise 264403
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 391761
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 639675
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2511888
Taxe professionnelle 31062
Autres impôts, taxes et versements assimilés 43254
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 74316
Montant de la TVA. collectée 980524
Total TVA. déductible sur biens et services 468531
Effectif moyen du personnel 25
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 25