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BILAN GITES DE FRANCE SERVICES NORD 2018 Siren 391198819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7539	7539		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48457	8591	39866	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155000	23250	131750	137950
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28420	8388	20032	12022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3500		3500	3500
Prêts				
Autres immobilisations financières	4071		4071	4591
TOTAL (I)	246989	47768	199220	158063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133203		133203	633098
Autres créances	51988		51988	44494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1653334		1653334	1578718
Disponibilités	1411198		1411198	1475762
Charges constatées d’avance	1215		1215	692
TOTAL (II)	3250940		3250940	3732765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3497929	47768	3450160	3890828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2171087		2080631	
Report à nouveau	8906		8906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150750		90455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2339129		2188378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102689		86356	
TOTAL (III)	102689		86356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53353		57921	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	280581			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416630		1257810	
Dettes fiscales et sociales	208045		204749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10181		19357	
Produits constatés d’avance (2)	39550		76254	
TOTAL (IV)	1008341		1616094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3450160		3890828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706004		1578267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15526		4230	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				61
Production vendue services	1334419		1334419	988391
Chiffres d’affaires nets	1334419		1334419	988452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8466	3472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1881	53575
Autres produits			8535	554
Total des produits d’exploitation (I)			1353303	1046054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7969	450
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			610331	350204
Impôts, taxes et versements assimilés			18006	12358
Salaires et traitements			413260	399494
Charges sociales			162300	153317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14136	7764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16333	55104
Autres charges			352	606
Total des charges d’exploitation (II) 			1242690	979300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110613	66754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7410	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87913	77724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95323	77724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			607	896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			607	896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94716	76827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205329	143582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4126		2856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4126		2856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6348		2446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6348		2446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2221		409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52357		53536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1452752		1126634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302002		1036179	
BENEFICE OU PERTE	150750		90455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102690
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86356	16334		102690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	86356	16334		102690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4071		4071	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133204	133204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6081	6081		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	123	123		
Impôts sur les bénéfices	15931	15931		
T. V. A.	21852	21852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7655	7655		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346	346		
Charges constatées d’avance	1215	1215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190479	186407	4071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15527	15527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37827	16071	21755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	416630	416630		
Personnel et comptes rattachés	61159	61159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59765	59765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62309	62309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24813	24813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10182	10182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39550	39550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	727760	706005	21755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel