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BILAN GB FOODS FRANCE 2021 Siren 391128378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	688278	688278		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18068338	6539021	11529317	12406689
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113210	111411	1799	1858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9416	9416		56
Autres immobilisations corporelles	432015	391080	40935	71617
Immobilisations en cours	109672		109672	336245
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68753469	9234640	59518829	61018829
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82996		82996	1082996
TOTAL (I)	88257394	16973846	71283547	74918289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	-634		-634	84
Marchandises	21968		21968	44617
Avances et acomptes versés sur commandes	80000		80000	80000
Clients et comptes rattachés	8908878	33227	8875651	16465201
Autres créances	35239052		35239052	22478506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1177
Charges constatées d’avance	61792		61792	193573
TOTAL (II)	44311055	33227	44277829	39263158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132568449	17007073	115561376	114181447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	93312605		93312605	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29990		29990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			-952356	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-952356			
Report à nouveau	-1607145		-2870684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2887309		1263539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37174		44223	
TOTAL (I)	93707576		90827317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	353861		1499914	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	353861		1499914	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	821145		585402	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16420854		13964234	
Dettes fiscales et sociales	4180452		5018423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31861		13680	
Autres dettes	8432		2230220	
Produits constatés d’avance (2)	37195		42257	
TOTAL (IV)	21499939		21854216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115561376		114181447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111436984		111436984	112804386
Production vendue biens				
Production vendue services	3424387	1725598	5149985	6271578
Chiffres d’affaires nets	114861371	1725598	116586969	119075964
				
Production stockée			-55321110	-56306475
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1063447	260753
Autres produits			2235	502775
Total des produits d’exploitation (I)			62331541	63533016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81295499	82445986
Variation de stock (marchandises)			-4687554	-6573083
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50610189	-49524373
Autres achats et charges externes			22415947	21749157
Impôts, taxes et versements assimilés			846323	816696
Salaires et traitements			7603794	7846850
Charges sociales			2822318	3048679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1393479	225470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33227	26602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1004003
Autres charges			10301	9397
Total des charges d’exploitation (II) 			61123145	61075384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1208396	2457633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2125000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2125000	1950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21195	127484
Différences négatives de change			-1083	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21195	126401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2103805	-124451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3312201	2333181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	264974			
Reprises sur provisions et transferts de charges	124968		22555	
Total des produits exceptionnels (VII)	389942		22555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277405		-70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8123		161500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287028		161430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102914		-138875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	527806		930768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64846483		63557521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61959174		62293982	
BENEFICE OU PERTE	2887309		1263539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		688278		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17583616	226572	258150
Total Immobilisations corporelles		890885		
Total Immobilisations financières		71336465		
Total Général		90499244	226572	258150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				688278
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18068338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		226572		664313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500000	68836465
Total Général		226572	2500000	88257394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	688278			688278
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5176927	1362093	-1	6539021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480024	31384	-499	511907
AMORTISSEMENTS Total Général	6345229	1393477	-500	7739206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37174
Total Provisions réglementées	44223	7624	14674	37174
Provisions pour litiges				353861
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1499914		1146053	353861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1086		1086	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9234640
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26602	33227	26602	33227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9262328	33227	27688	9267867
TOTAL GENERAL	10806465	40851	1188415	9658901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33227	1063447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7625	124968	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82996	82996		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8908878	8908878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31410	31410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	270424	270424		
Impôts sur les bénéfices	103734	103734		
T. V. A.	192698	192698		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28	28		
Divers	88265	88265		
Groupe et associés	24805028	24805028		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9747464	9747464		
Charges constatées d’avance	61792	61792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44292718	44292718		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16420854	16420854		
Personnel et comptes rattachés	1918927	1918927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1091711	1091711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	539269	539269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	630545	630545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31861	31861		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8432	8432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37195	37195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20678794	20678794		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	105