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BILAN FREDDY'S MANAGEMENT 2022 Siren 391167467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	408	4592	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65888	49144	16744	22236
Autres immobilisations corporelles	76527	49154	27374	34109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35777		35777	35777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	2688		2688	2688
TOTAL (I)	185980	98706	87274	94911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4983		4983	6218
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12309		12309	3022
Autres créances	445285		445285	366659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128215		128215	110300
Charges constatées d’avance	1501		1501	1256
TOTAL (II)	592293		592293	487455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	778273	98706	679567	582366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33701		33701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66690		76025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141091		150426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30145		51572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	391187		281588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62938		57641	
Dettes fiscales et sociales	51923		39497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2283		1641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538476		431940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	679567		582366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	660476		660476	668116
Production vendue biens				
Production vendue services	155		155	17
Chiffres d’affaires nets	660630		660630	668134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9834	46627
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20803	8105
Autres produits			119	49
Total des produits d’exploitation (I)			691386	722915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170233	171337
Variation de stock (marchandises)			1235	-2297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230571	208837
Impôts, taxes et versements assimilés			8005	8774
Salaires et traitements			216240	215250
Charges sociales			26885	8243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12736	13448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42154	34871
Total des charges d’exploitation (II) 			708059	658462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16673	64453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83725	24902
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés				3092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83726	27995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5322	4334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5322	4334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78404	23661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61731	88114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5674		1482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8174		1482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312		497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1351		31	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1663		528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6512		954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1553		13043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	783287		752392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716597		676367	
BENEFICE OU PERTE	66690		76025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Total Immobilisations corporelles		150887		1450
Total Immobilisations financières		38565		
Total Général		189452		6450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9921	142415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38565
Total Général			9921	185980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		408		408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94541	13678	9921	98298
AMORTISSEMENTS Total Général	94541	14087	9921	98706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2688		2688	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12309	12309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11099	11099		
T. V. A.	11235	11235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	418235	418235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4716	4716		
Charges constatées d’avance	1501	1501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461782	459094	2688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30145	11172	18973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62938	62938		
Personnel et comptes rattachés	34051	34051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12360	12360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2951	2951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2561	2561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	391187	391187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2283	2283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538476	519504	18973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel