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BILAN FREDDY'S MANAGEMENT 2021 Siren 391167467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65888	43651	22236	28048
Autres immobilisations corporelles	84999	50890	34109	35826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35777		35777	35777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	2688		2688	2688
TOTAL (I)	189452	94541	94911	102440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6218		6218	3922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3022		3022	3022
Autres créances	366659		366659	323794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110300		110300	88137
Charges constatées d’avance	1256		1256	
TOTAL (II)	487455		487455	418875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	676907	94541	582366	521315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33701		33701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76025		82074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150426		156475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51572		40711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281588		221683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57641		63553	
Dettes fiscales et sociales	39497		37724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1641		1169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431940		364840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582366		521315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	668116		668116	741093
Production vendue biens				
Production vendue services	17		17	
Chiffres d’affaires nets	668134		668134	741093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46627	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8105	23656
Autres produits			49	14
Total des produits d’exploitation (I)			722915	764763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156173	176009
Variation de stock (marchandises)			-2297	-440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224001	222391
Impôts, taxes et versements assimilés			8774	7438
Salaires et traitements			215250	218714
Charges sociales			8243	37149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13448	14745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34871	41072
Total des charges d’exploitation (II) 			658462	717078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64453	47685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24902	52281
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-3
Autres intérêts et produits assimilés			3092	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27995	52282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4334	4171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4334	4171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23661	48111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88114	95796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1482		433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1482		433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31		275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	528		275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	954		157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13043		13880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	752392		817478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676367		735405	
BENEFICE OU PERTE	76025		82074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		154273		5950
Total Immobilisations financières		38565		
Total Général		192838		5950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9336	150887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38565
Total Général			9336	189452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90398	13479	9336	94541
AMORTISSEMENTS Total Général	90398	13479	9336	94541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2688		2688	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3022	3022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16546	16546		
Impôts sur les bénéfices	837	837		
T. V. A.	9899	9899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	334919	334919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4458	4458		
Charges constatées d’avance	1256	1256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	373625	370937	2688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51572	18144	33428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57641	57641		
Personnel et comptes rattachés	29943	29943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5286	5286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2118	2118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2150	2150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281588	281588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1641	1641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431940	398512	33428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel