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BILAN FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT 2018 Siren 391129251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42218	27329	14888	7620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192946		192946	197946
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	310
TOTAL (I)	235814	27329	208485	205876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	1500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	323053		323053	259649
Autres créances	1739805	15000	1724805	1614173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	704331		704331	256300
Charges constatées d’avance	1259		1259	35
TOTAL (II)	2769949	15000	2754949	2131657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3005763	42329	2963434	2337533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1208556		1208556	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68908		68908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56468		41727	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	710940		560867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	607251		294814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2652123		2174872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6400		6400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6400		6400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47328		88789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1240		2338	
Dettes fiscales et sociales	87760		62014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168583		3120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304911		156261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2963434		2337533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304911		156261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	180728		180728	254849
Chiffres d’affaires nets	180728		180728	254849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5100	10100
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			185828	264949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1500
Autres achats et charges externes			81392	83663
Impôts, taxes et versements assimilés			3352	2822
Salaires et traitements			130029	100510
Charges sociales			29190	20541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3763	3789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				48
Total des charges d’exploitation (II) 			247727	226739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61899	38210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			664018	256780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5332	6566
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			669349	263346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			669349	261734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			607451	299945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		2100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		2363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		2100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5200		2135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200		228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860177		530658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252927		235845	
BENEFICE OU PERTE	607251		294814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14690		14690	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			48	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31186		11031
Total Immobilisations financières		198256		340
Total Général		229443		11371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	193596
Total Général			5000	235814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23566	3763		27329
AMORTISSEMENTS Total Général	23566	3763		27329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6400			6400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15000			15000
Total Provisions pour dépréciation	15000			15000
TOTAL GENERAL	21400			21400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	323053	323053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22909	22909		
T. V. A.	264	264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1714432	1714432		
Charges constatées d’avance	1259	1259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2064768	2064118	650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1240	1240		
Personnel et comptes rattachés	10232	10232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15330	15330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62198	62198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47328	47328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168583	168583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304911	304911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier	20811		35501	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	757		229	
Location, charges locatives et de copropriété	16800		16800	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9148		17949	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54687		48685	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81392		83663	
Taxe professionnelle	1413		1385	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1939		1437	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3352		2822	
Montant de la TVA. collectée	53302		50969	
Total TVA. déductible sur biens et services	8449		9344	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3