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BILAN FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT 2017 Siren 391129251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31186	23566	7620	5516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	197946		197946	200046
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310		310	310
TOTAL (I)	229443	23566	205876	205872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259649		259649	14730
Autres créances	1629173	15000	1614173	1153242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256300		256300	817200
Charges constatées d’avance	35		35	35
TOTAL (II)	2146657	15000	2131657	1985207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2376099	38566	2337533	2191080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1208556		1208556	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68908		68908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41727		24628	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	560867		375986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294814		341980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2174872		2020058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6400		16500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6400		16500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	88789		123468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2338		2284	
Dettes fiscales et sociales	62014		28769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3120			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156261		154521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2337533		2191080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				80277
Production vendue biens				
Production vendue services	254849		254849	167583
Chiffres d’affaires nets	254849		254849	247859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10100	4334
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			264949	252194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1865	4404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1500	103889
Autres achats et charges externes			83663	70832
Impôts, taxes et versements assimilés			2822	2867
Salaires et traitements			100510	83623
Charges sociales			20541	38308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3789	3069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			48	13
Total des charges d’exploitation (II) 			226739	310006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38210	-57812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			256780	400659
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6566	265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263346	400923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1612	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1612	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			261734	400923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299945	343111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	263			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2100		5470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2363		5470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2100		6300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2135		6602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228		-1132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5359			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530658		658587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235845		316608	
BENEFICE OU PERTE	294814		341980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14690		7387	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3434	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29346		5893
Total Immobilisations financières		200356		
Total Général		229703		5893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4054	31186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2100	198256
Total Général			6154	229443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23830	3789	4054	23566
AMORTISSEMENTS Total Général	23830	3789	4054	23566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16500		10100	6400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		15000		15000
Total Provisions pour dépréciation		15000		15000
TOTAL GENERAL	16500	15000	10100	21400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	10100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1624152			
Charges constatées d’avance	35			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1889167	1888857	310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2338	2338		
Personnel et comptes rattachés	4148	4148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12634	12634		
Impôts sur les bénéfices	1673	1673		
T.V.A.	42755	42755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	805	805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88789	88789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3120	3120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156261	156261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier	25501		51408	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	229		668	
Location, charges locatives et de copropriété	16800		16800	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17949		6269	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48685		47094	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83663		70832	
Taxe professionnelle	1385		1593	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1437		1274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2822		2867	
Montant de la TVA. collectée	50969		41241	
Total TVA. déductible sur biens et services	9344		10984	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel