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BILAN CHAUFFAGE SERVIC MAINTENANCE & ENTRETIEN 2021 Siren 391110152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	185863	50838	135025	35667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	221910	107098	114811	103172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2588		2588	4400
Autres immobilisations financières	21864		21864	21864
TOTAL (I)	432224	157937	274288	165103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	240753		240753	250000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38684		38684	
Clients et comptes rattachés	2984597	694098	2290499	2558450
Autres créances	208675	24424	184250	196436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553306		553306	757123
Charges constatées d’avance	21300		21300	15036
TOTAL (II)	4047315	718522	3328793	3777045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4479539	876459	3603081	3942148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440033		951974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244227		-511942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	838260		594033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582825		842163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5369		2689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	984814		1032028	
Dettes fiscales et sociales	1149635		1438559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38160		30678	
Produits constatés d’avance (2)	2018			
TOTAL (IV)	2764821		3348116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3603081		3942148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2264845		3346116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210150		410272	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8490366		8490366	6904356
Chiffres d’affaires nets	8490366		8490366	6904356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38792	2063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73768	55181
Autres produits			22167	27986
Total des produits d’exploitation (I)			8625093	6989586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2703153	2475950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9247	-55000
Autres achats et charges externes			1612354	1181369
Impôts, taxes et versements assimilés			109138	96922
Salaires et traitements			2646268	2277118
Charges sociales			1091887	1016991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65702	29118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124426	455805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2039	17545
Total des charges d’exploitation (II) 			8364214	7495818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260879	-506232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			349	5297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			349	5297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-349	-5297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260530	-511529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94000		27250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94000		27250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21697		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88606		27556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110302		27663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16302		-413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8719093		7016836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8474866		7528778	
BENEFICE OU PERTE	244227		-511942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51113		134750
Total Immobilisations corporelles		183355		130554
Total Immobilisations financières		26264		
Total Général		260732		265304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92000	221910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1812	24452
Total Général			93812	432224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15446	35393		50838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80183	30309	3394	107098
AMORTISSEMENTS Total Général	95629	65702	3394	157937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	574244	124426	4573	694098
Autres provisions pour dépréciation	24424			24424
Total Provisions pour dépréciation	598669	124426	4573	718522
TOTAL GENERAL	598669	124426	4573	718522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124426	4573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2588		2588	
Autres immobilisations financières	21864		21864	
Clients douteux ou litigieux	897040	897040		
Autres créances clients	2087557	2087557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14889	14889		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	864	864		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42741	42741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5756	5756		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144424	144424		
Charges constatées d’avance	21300	21300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3239024	3214572	24452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210150	210150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	372675	51905	297053	23716
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	984814	984814		
Personnel et comptes rattachés	9718	9718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	591774	414568	177206	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	507901	507901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40243	40243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5369	5369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38160	38160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2018	2018		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2762821	2264845	474259	23716
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	409216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel