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BILAN CHAUFFAGE SERVIC MAINTENANCE & ENTRETIEN 2020 Siren 391110152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51113	15446	35667	9092
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183355	80183	103172	61556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4400		4400	6350
Autres immobilisations financières	21864		21864	16200
TOTAL (I)	260732	95629	165103	93198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	250000		250000	195000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3132694	574244	2558450	3181296
Autres créances	220861	24424	196437	221310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	757123		757123	225205
Charges constatées d’avance	15036		15036	
TOTAL (II)	4375714	598669	3777045	3822810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4636446	694298	3942148	3916007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	951974		1019156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-511942		-67182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594033		1105974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	842163		356699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2689		26439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		19076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1032028		995475	
Dettes fiscales et sociales	1438559		1359641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30678		52704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3348116		2810033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3942148		3916007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6904356	7366284
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6904356	7366284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2063	688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			83167	52499
Total des produits d’exploitation (I)			6989586	7419470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2475950	2340268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55000	-19924
Autres achats et charges externes			1181369	1221266
Impôts, taxes et versements assimilés			96922	89865
Salaires et traitements			2277118	2658714
Charges sociales			1016991	1124093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			484922	96159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17545	3859
Total des charges d’exploitation (II) 			7495818	7514300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-506232	-94831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5297	222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5297	-222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-511529	-95053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27250		45150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27663		17280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413		27870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7016836		7464620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7528778		7531802	
BENEFICE OU PERTE	-511942		-67182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13959		37154
Total Immobilisations corporelles		123378		87711
Total Immobilisations financières		22550		8964
Total Général		159887		133829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27733	183355
Prêts et immobilisations financières			5250	
Total Immobilisations financières			5250	26264
Total Général			32983	260732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4867	10578		15446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61822	18539	178	80183
AMORTISSEMENTS Total Général	66689	29117	178	95629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4400		4400	
Autres immobilisations financières	21864		21864	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3132694	3132694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	220861	220861		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15036	15036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3394855	3368591	26264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	410272	410272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431891	9216	422675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1032028	1032028		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1438559	1354338	84221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2689	2689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30678	30678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3346116	2839220	506896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	430000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel