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BILAN BREA 2020 Siren 391112869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	501557		501557	501557
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37207	33221	3986	1883
Autres immobilisations corporelles	468032	460186	7846	2377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38025		38025	38025
TOTAL (I)	1044821	493408	551414	543842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3869		3869	8161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	57597		57597	17759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57271		57271	37519
Charges constatées d’avance	5344		5344	5565
TOTAL (II)	124081		124081	69005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1168902	493408	675494	612847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	477000		477000	
Report à nouveau	7592		4877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49952		2714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443440		493392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		13645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1166		229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7600		49457	
Dettes fiscales et sociales	73288		56123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232055		119455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675494		612847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82055		119455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	436535		436535	928404
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	436535		436535	928405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26139	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110683	9011
Autres produits			454	1286
Total des produits d’exploitation (I)			573811	938702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107787	219211
Variation de stock (marchandises)			4292	-205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198353	282465
Impôts, taxes et versements assimilés			15503	14734
Salaires et traitements			283383	352743
Charges sociales			4940	56154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3091	2841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1364	2775
Total des charges d’exploitation (II) 			618713	930718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44902	7983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			703	1711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			703	1711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-703	-1711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45605	6272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4347		367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4347		367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4347		-367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	573811		938702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623763		935987	
BENEFICE OU PERTE	-49952		2714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501557		
Total Immobilisations corporelles		497720		10662
Total Immobilisations financières		38025		49
Total Général		1037302		10711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				501557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3143	505240
Prêts et immobilisations financières			49	
Total Immobilisations financières			49	38025
Total Général			3192	1044821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493460	3091	3143	493408
AMORTISSEMENTS Total Général	493460	3091	3143	493408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38025		38025	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28719	28719		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7219	7219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17336	17336		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4323	4323		
Charges constatées d’avance	5344	5344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100965	62940	38025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7600	7600		
Personnel et comptes rattachés	41625	41625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25413	25413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1873	1873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4376	4376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1168	1168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232055	82055	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel