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BILAN ALTO RISK 2020 Siren 391116191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1463	1063	400	887
Immobilisations corporelles	4605	3302	1304	1288
Immobilisations financières	8500		8500	
Total Actif Immobilisé	14568	4365	10203	2176
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	90787		90787	37828
Stock marchandises	207146		207146	215357
Avances et acomptes versés sur commandes	394		394	
Créances – Clients et comptes rattachés	345311		345311	379179
Créances – Autres	20957		20957	24677
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	260965		260965	73712
Caisse				
Charges constatées d’avance	12278		12278	1491
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	937837		937837	832245
Total général Actif	952406	1180042		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			15183	15183
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1518	1518
Réserves réglementées				
Autres réserves			542638	455533
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			109885	87104
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			669224	559339
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			183057	196271
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8401		
Autres dettes			92560	78811
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			278817	275081
Total général Passif			948041	834420
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9133	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	363146			
Production vendue de biens - Export	1562			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1215858		1180042	
Production vendue de biens – France	80152		120155	
Production vendue de services - France	20517		11504	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	108		21874	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1316634		1333575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	460052		671513	
Variation de stock (marchandises)	8212		30793	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	365729		141493	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-52959		2118	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	264294		193975	
(dont taxe professionnelle)	257			
Impôts, taxes et versements assimilés	11280		18693	
Rémunérations du personnel 	74034		100325	
Charges sociales	33558		44183	
Dotations aux amortissements	1106		1430	
Dotations aux provisions			22	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6978		15938	
Total des charges d’exploitation	1172283		1220484	
Résultat d’exploitation	144351		113091	
Produits financiers	1905		1607	
Produits exceptionnels			1040	
Charges financières	230		1235	
Charges exceptionnelles			85	
Impôts sur les bénéfices	36141		27315	
Bénéfice ou perte	109885		87104	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	183699			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	171933			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			633	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5435	
Total Immobilisations (Augmentations)			9133	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			22	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			22	
DIVERS Montant de la TVA collectée			183699	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			171933	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel