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BILAN ALSO FRANCE 2017 Siren 391141140
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 187044 183521 3522 1689
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 491114 414196 76917 107230
Autres immobilisations corporelles 3549827 2975986 573841 496229
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13600612 13600612 12070000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 96287 96287 99477
TOTAL (I) 17924886 3573705 14351181 12774626
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 72467378 786123 71681254 59953912
Avances et acomptes versés sur commandes 798857 798857 588691
Clients et comptes rattachés 75251662 420372 74831290 65064965
Autres créances 33687823 307987 33379836 27972459
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 369028 369028 976851
Charges constatées d’avance 1015972 1015972 877916
TOTAL (II) 183590722 1514482 182076239 155434798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 13131 13131 22218
TOTAL GENERAL (0 à V) 201528740 5088187 196440552 168231643
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 14500000 14500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 959130 959130
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1450000 1450000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 15022546 14852824
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5558660 5169721
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 37490336 36931676
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 492761 523967
Provisions pour charges 783052 661926
TOTAL (III) 1275813 1185893
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 76836 35929
Emprunts et dettes financières divers (4) 441358 18909595
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2593761 749470
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 81764455 95936742
Dettes fiscales et sociales 6004861 8993569
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 53143408 5148904
Produits constatés d’avance (2) 13594798 244886
TOTAL (IV) 157619480 130019098
(V) 54921 94975
TOTAL GENERAL (I à V) 196440552 168231643
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 155025718 129269628
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 76836 35929
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 614909301 45808725 660718026 638816155
Production vendue biens
Production vendue services 7135238 857844 7993083 7321853
Chiffres d’affaires nets 622044539 46666569 668711109 646138008
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 19338 6699
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1625468 1675045
Autres produits 1278302 1073579
Total des produits d’exploitation (I) 671634219 648893333
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 643882674 619311349
Variation de stock (marchandises) -12210624 -9167836
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 18107147 16011410
Impôts, taxes et versements assimilés 2823354 2333142
Salaires et traitements 8676828 8554324
Charges sociales 3181753 3228275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 317749 265833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1254352 1480440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 229515 129155
Autres charges 1193224 928916
Total des charges d’exploitation (II) 667455977 643075012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4178241 5818320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2614454 2120653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10120 9781
Reprises sur provisions et transferts de charges 22218 7494
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2646793 2137930
Dotations financières sur amortissements et provisions 13131 22218
Intérêts et charges assimilées 685734 653085
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 698865 675303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1947927 1462626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6126169 7280947
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 21782 115387
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1900 1250
Reprises sur provisions et transferts de charges 32060 15000
Total des produits exceptionnels (VII) 55742 131637
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11 32813
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2769 443
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 61000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2781 94257
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 52961 37380
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 171213 353293
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 449257 1795313
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 674336754 651162901
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 668778094 645993179
BENEFICE OU PERTE 5558660 5169721
Renvois : Cre_dit-bail mobilier -1478 16254
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 137092 98640
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 183975 3069
Total Immobilisations corporelles 3677890 366582
Total Immobilisations financières 12169477 1530722
Total Général 16031342 1900374
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 187044
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3531 4040942
Prêts et immobilisations financières 3300
Total Immobilisations financières 3300 13696900
Total Général 6831 17924886
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 182285 1236 183521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3074430 316513 761 3390183
AMORTISSEMENTS Total Général 3256716 317749 761 3573705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 371241
Provisions pour garanties données aux clients 108389
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 13131
Provisions pour pensions et obligations similaires 783052
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1185893 242646 152726 1275813
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 636113 700407 550397 786123
Sur comptes clients 519919 245958 345505 420372
Autres provisions pour dépréciation 494025 307987 494025 307987
Total Provisions pour dépréciation 1650057 1254352 1389927 1514482
TOTAL GENERAL 2835951 1496999 1542654 2790296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1483867 1488375
- Financières 13131 22218
- Exceptionnelles 32060
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 96287
Clients douteux ou litigieux 825936
Autres créances clients 74425726
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 56748
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 30929
Impôts sur les bénéfices 1899362
T. V. A. 319800
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1010807
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30370174
Charges constatées d’avance 1015972
TOTAL ETAT DES CREANCES 110051746 109955459 96287
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 76836 76836
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 441358 441358
Fournisseurs et comptes rattachés 81764455 81764455
Personnel et comptes rattachés 1216224 1216224
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2144726 2144726
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1995380 1995380
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 648530 648530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 48182725 48182725
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4960683 4960683
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 13594798 13594798
TOTAL – ETAT DES DETTES 155025718 155025718
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 5000000
Engagement de crédit-bail mobilier 16254
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 404697 496172
Location, charges locatives et de copropriété 2217783 2105703
Personnel extérieur à l’entreprise 1584161 1264228
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4470997 3934650
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 9429507 8210655
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 18107147 16011410
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2823354 2333142
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2823354 2333142
Montant de la TVA. collectée 168722716 161646608
Total TVA. déductible sur biens et services 130620749 122798201
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel