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BILAN VALLEE VERTE DIFFUSION 2018 Siren 391042363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15277	5277	10000	10000
Fonds commercial	304898		304898	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38112	30409	7703	9736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241721	209747	31974	32891
Autres immobilisations corporelles	1220512	1059096	161416	128026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50637		50637	45527
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8477		8477	19910
TOTAL (I)	1879633	1304529	575104	246089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125997		125997	134116
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	350		350	360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38485		38485	37744
Autres créances	65738		65738	41484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	294925		294925	458292
Disponibilités	154162		154162	76727
Charges constatées d’avance	18272		18272	14863
TOTAL (II)	697928		697928	763587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2577561	1304529	1273032	1009676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	241618		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	779148			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	575958		575958	
Report à nouveau	-431462		-264151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192396		-167312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	973628		152880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	604		671730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12833		2460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100264		40858	
Dettes fiscales et sociales	123825		107756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61879		31843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299404		856796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1273032		1009676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299404		856796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3646		3646	4856
Production vendue biens				
Production vendue services	1404888		1404888	1077619
Chiffres d’affaires nets	1408534		1408534	1082475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6881	489
Autres produits			4238	679
Total des produits d’exploitation (I)			1419653	1083643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3636	4906
Variation de stock (marchandises)			10	-50
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448388	331060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8119	27612
Autres achats et charges externes			325352	286914
Impôts, taxes et versements assimilés			29460	20770
Salaires et traitements			601976	434512
Charges sociales			141575	103150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50588	37013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6289	91
Total des charges d’exploitation (II) 			1615394	1245979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195741	-162336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3841	8137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3841	8137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	8357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	8357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3833	-220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191908	-162557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	958		5229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3515		5229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-848		-5229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-360		-474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1426161		1091780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1618557		1259092	
BENEFICE OU PERTE	-192396		-167312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6881		489	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320175		
Total Immobilisations corporelles		1459292		83586
Total Immobilisations financières		70011		1299
Total Général		1849478		84885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42533	1500345
Prêts et immobilisations financières			11434	
Total Immobilisations financières			11434	59876
Total Général			53967	1880396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5277			5277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1288641	50588	39977	1299252
AMORTISSEMENTS Total Général	1293918	50588	39977	1304529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8477			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33997			
T. V. A.	7085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7967			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16689			
Charges constatées d’avance	18272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130971	122494	8477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100264	100264		
Personnel et comptes rattachés	65495	65495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41981	41981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5186	5186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11162	11162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	604	604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61879	61879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286571	286571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22875			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel