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BILAN STE D'EXPLOITATION THERMIQUE 2021 Siren 391065919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77852	59041	18811	20247
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196708	186045	10664	12500
Autres immobilisations corporelles	172504	153438	19065	28652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23885		23885	23885
TOTAL (I)	669132	398523	270609	283467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1550		1550	1550
En cours de production de biens	91934		91934	186919
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2136674		2136674	2241586
Autres créances	306266		306266	305396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1845182		1845182	2062656
Charges constatées d’avance	20671		20671	19912
TOTAL (II)	4402278		4402278	4818019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5071410	398523	4672887	5101487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6063		6063	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2216860		2215547	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153442		341313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2420364		2606922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600000		601867	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479062		600384	
Dettes fiscales et sociales	1091127		1187606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51605		80654	
Produits constatés d’avance (2)	30729		24053	
TOTAL (IV)	2252523		2494564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4672887		5101487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1652523		1894564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5069290		5069290	5100623
Production vendue services	12375		12375	14437
Chiffres d’affaires nets	5081665		5081665	5115060
				
Production stockée			-94985	120492
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			149	4
Total des produits d’exploitation (I)			4986829	5235556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1661064	2287448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1824309	1270342
Impôts, taxes et versements assimilés			34304	18443
Salaires et traitements			833935	744430
Charges sociales			407489	431902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12858	13572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	5
Total des charges d’exploitation (II) 			4774043	4766141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212787	469415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4037	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4037	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4037	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208750	469415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4300	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28707	
Total des produits exceptionnels (VII)			33007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			27384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			27384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55308		133725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4986829		5268563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4833387		4927250	
BENEFICE OU PERTE	153442		341313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	18523		33205	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276036		
Total Immobilisations corporelles		369212		
Total Immobilisations financières		23885		
Total Général		669132		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				369212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23885
Total Général				669132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57605	1436		59041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328060	11423		339483
AMORTISSEMENTS Total Général	385665	12858		398523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23885	23885		
Clients douteux ou litigieux	7070	7070		
Autres créances clients	2129605	2129605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2102	2102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90308	90308		
T. V. A.	54154	54154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151374	151374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8328	8328		
Charges constatées d’avance	20671	20671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2487496	2487496		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000			600000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479062	479062		
Personnel et comptes rattachés	3755	3755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58801	58801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	407576	407576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4494	4494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	616500	616500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51605	51605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30729	30729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2252523	1652523		600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel