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BILAN STE D'EXPLOITATION THERMIQUE 2020 Siren 391065919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77852	57605	20247	20171
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196708	184208	12500	15030
Autres immobilisations corporelles	172504	143852	28652	6241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23885		23885	17828
TOTAL (I)	669132	385665	283467	257453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1550		1550	1550
En cours de production de biens	186919		186919	66427
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2241586		2241586	2474581
Autres créances	305396		305396	414516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2062656		2062656	1177390
Charges constatées d’avance	19912		19912	18296
TOTAL (II)	4818019		4818019	4152760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5487152	385665	5101487	4410214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6063		6063	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2215547		2111426	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341313		459121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2606922		2620609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			28707	
TOTAL (III)			28707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601867		2315	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600384		664425	
Dettes fiscales et sociales	1187606		991596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80654		75868	
Produits constatés d’avance (2)	24053		26694	
TOTAL (IV)	2494564		1760897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5101487		4410214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1894564		1760897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5100623		5100623	5508958
Production vendue services	14437		14437	14328
Chiffres d’affaires nets	5115060		5115060	5523286
				
Production stockée			120492	14747
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	940
Total des produits d’exploitation (I)			5235556	5538972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2287448	2116525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-140
Autres achats et charges externes			1270342	1480414
Impôts, taxes et versements assimilés			18443	47163
Salaires et traitements			744430	854962
Charges sociales			431902	439904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13572	7996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3120
Total des charges d’exploitation (II) 			4766141	4949944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469415	589028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469415	589028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12600		2423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28707			
Total des produits exceptionnels (VII)	41307		35923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35684		8320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35684		8320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5623		27603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133725		157510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5276863		5574895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4935550		5115774	
BENEFICE OU PERTE	341313		459121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	33205		53568	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273066		2970
Total Immobilisations corporelles		338653		30558
Total Immobilisations financières		17828		6057
Total Général		629546		39586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				369212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23885
Total Général				669132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54711	2895		57605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317383	10677		328060
AMORTISSEMENTS Total Général	372093	13572		385665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28707		28707	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28707		28707	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23885	23885		
Clients douteux ou litigieux	7070	7070		
Autres créances clients	2234517	2234517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1394	1394		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23784	23784		
T. V. A.	33432	33432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	231374	231374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15412	15412		
Charges constatées d’avance	19912	19912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2590779	2590779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	601867	1867		600000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	600384	600384		
Personnel et comptes rattachés	178	178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106615	106615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	442298	442298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12014	12014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	626500	626500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80654	80654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24053	24053		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2494564	1894564		600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel