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BILAN STE D'EXPLOITATION THERMIQUE 2018 Siren 391065919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72002	53191	18811	1939
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189655	46440	143215	143857
Autres immobilisations corporelles	196149	318884	-122734	-109100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20328		20328	20328
TOTAL (I)	676317	418514	257803	255207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1410		1410	1450
En cours de production de biens	51680		51680	236727
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2179241		2179241	2022652
Autres créances	523592		523592	453389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1507401		1507401	1913861
Charges constatées d’avance	20847		20847	18539
TOTAL (II)	4284171		4284171	4646618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4960488	418514	4541974	4901825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6063		6063	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1836959		1535670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	624467		701289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2511489		2287021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28707			
TOTAL (III)	28707			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5423	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457300		768672	
Dettes fiscales et sociales	1450806		1762824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45937		36625	
Produits constatés d’avance (2)	47736		41259	
TOTAL (IV)	2001778		2614804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4541974		4901825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2001778		2784175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6263811	6372	6270183	8845576
Production vendue services	2406		2406	21010
Chiffres d’affaires nets	6266217	6372	6272589	8866586
				
Production stockée			-185047	35261
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50974	1702
Autres produits			11291	180894
Total des produits d’exploitation (I)			6150807	9084442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2229681	3252594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40	400
Autres achats et charges externes			1269478	2901730
Impôts, taxes et versements assimilés			73867	98875
Salaires et traitements			1046032	1093514
Charges sociales			549235	664181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17188	28824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5185545	8040120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			965262	1044323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22	440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22	440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22	-440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			965239	1043883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28707			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74967		28445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74967		-8680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265805		333914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6150807		9104208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5526339		8402919	
BENEFICE OU PERTE	624467		701289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	69039		70854	
Renvois : Transfert de charges	4857		1702	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253313		16873
Total Immobilisations corporelles		382892		2912
Total Immobilisations financières		20328		
Total Général		656533		19785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				385804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20328
Total Général				676317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53191			53191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348136	17188		365323
AMORTISSEMENTS Total Général	401326	17188		418514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28707
Total Provisions pour risques et charges		28707		28707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46117		46117	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46117		46117	
TOTAL GENERAL	46117	28707	46117	28707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28707		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20328	20328		
Clients douteux ou litigieux	7070	7070		
Autres créances clients	2172171	2172171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	596	596		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107996	107996		
T. V. A.	159418	159418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	230654	230654		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24928	24928		
Charges constatées d’avance	20847	20847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2744008	2744008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457300	457300		
Personnel et comptes rattachés	240026	240026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234193	234193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	562529	562529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10136	10136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403923	403923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45937	45937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47736	47736		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2001778	2001778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel