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BILAN STE D'EXPLOITATION THERMIQUE 2016 Siren 391065919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55129	53191	1939	1939
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247403	45088	202315	203026
Autres immobilisations corporelles	199937	310226	-110290	-81526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23828		23828	21328
TOTAL (I)	724481	408505	315976	342950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1850		1850	1950
En cours de production de biens	201466		201466	81221
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2200049	46117	2153932	1853053
Autres créances	415216		415216	460928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1514134		1514134	1439033
Charges constatées d’avance	21501		21501	47305
TOTAL (II)	4354215	46117	4308098	3883490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5078695	454622	4624073	4226440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6063		6063	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1502304		1672987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483366		429316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2035732		2152366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43683		94204	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1028378		692760	
Dettes fiscales et sociales	1445139		1253909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29803		2391	
Produits constatés d’avance (2)	41338		30809	
TOTAL (IV)	2588341		2074074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4624073		4226440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2572176		2047318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6129865		6129865	9929658
Production vendue services	11951		11951	3284
Chiffres d’affaires nets	6141816		6141816	9932942
				
Production stockée			120245	-261582
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2759	7988
Autres produits			274	5312
Total des produits d’exploitation (I)			6265094	9684035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2242728	3643880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100	-150
Autres achats et charges externes			1792020	3235129
Impôts, taxes et versements assimilés			83182	98176
Salaires et traitements			895338	1287207
Charges sociales			447599	708954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39188	49340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46117	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3846	63754
Total des charges d’exploitation (II) 			5550119	9086290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			714975	597745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1146	2214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1146	2214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1146	-2214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713829	595531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210		40191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210		40871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9703		4769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	902			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10605		4769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10396		36102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220067		202317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6265304		9724906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5781937		9295590	
BENEFICE OU PERTE	483366		429316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	69279		69850	
Renvois : Transfert de charges	2759		7988	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253313		
Total Immobilisations corporelles		442674		10616
Total Immobilisations financières		21328		2500
Total Général		717315		13116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5950	447340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23828
Total Général			5950	724481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53191			53191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321174	39188	5048	355314
AMORTISSEMENTS Total Général	374365	39188	5048	408505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		46117		46117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		46117		46117
TOTAL GENERAL		46117		46117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46117		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23828	23828		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2200049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34407			
T. V. A.	137779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	230654			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12291			
Charges constatées d’avance	21501			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2660593	2660593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43683	27518	16165	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1028378	1028378		
Personnel et comptes rattachés	167454	167454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229804	229804		
Impôts sur les bénéfices	17750	17750		
T.V.A.	629258	629258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	872	872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29803	29803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41338	41338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2588341	2572176	16165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel