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BILAN SOGIREST 2021 Siren 391092483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74843	74843		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1919230		1919230	1919230
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3964		3964	3964
Constructions	346358	243439	102920	122653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1343041	1213386	129655	211668
Autres immobilisations corporelles	346339	297104	49236	62915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	4034525	1828771	2205754	2321180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81516		81516	84012
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	914		914	
Avances et acomptes versés sur commandes	2131		2131	
Clients et comptes rattachés	2047749	83749	1964000	1777353
Autres créances	262246		262246	233028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11850		11850	77607
Charges constatées d’avance	77750		77750	76905
TOTAL (II)	2484158	83749	2400409	2248905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6518683	1912521	4606162	4570085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132904		132904	
Report à nouveau	-505835		-366510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-411741		-139325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71709		109820	
TOTAL (I)	-544662		-94811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21913		5919	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21913		5919	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12498		260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000500		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14610		19195	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1377251		1173703	
Dettes fiscales et sociales	762488		784229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	961565		2681590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5128912		4658977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4606162		4570085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9325024		9325024	9323164
Chiffres d’affaires nets	9325024		9325024	9323164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-1489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360732	160773
Autres produits			309	5056
Total des produits d’exploitation (I)			9686065	9487504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13589	18695
Variation de stock (marchandises)			-867	90
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4181508	4298975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2449	-12597
Autres achats et charges externes			2932678	2332568
Impôts, taxes et versements assimilés			155321	171561
Salaires et traitements			2033207	2067306
Charges sociales			372820	588438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118877	121774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10829	11732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	252
Autres charges			293549	63898
Total des charges d’exploitation (II) 			10129960	9662692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-443894	-175189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1589	1576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2329	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-740	1576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-444634	-173613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39183		34288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32894		34288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9726837		9523367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10138578		9662692	
BENEFICE OU PERTE	-411741		-139325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1994073		
Total Immobilisations corporelles		2036252		3450
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		4031075		3450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1994073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2039703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général				4034526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74843			74843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1635051	118877		1753928
AMORTISSEMENTS Total Général	1709894	118877		1828771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5913
Total Provisions pour risques et charges	5919	16000	6	21913
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5919	16000	6	21913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16000	6	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux	70446		70446	
Autres créances clients	1977304	1977304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	301	301		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2003	2003		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34628	34628		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8637	8637		
Divers	1627	1627		
Groupe et associés	45667	45667		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169384	169384		
Charges constatées d’avance	77750	77750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2388497	2317301	71196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12498	12498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000500	500	2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1377251	1377251		
Personnel et comptes rattachés	393598	393598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221084	221084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75517	75517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72289	72289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	902106	902106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59458	59458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5114301	3114301	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel