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BILAN SOFAGEST 2020 Siren 391056066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7441	7441		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12355	7039	5316	7260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1566087	900	1565187	1566087
Créances rattachées à des participations	4964437	345111	4619326	4762830
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	6550370	360491	6189879	6336228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	312842		312842	329440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72293		72293	205015
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	385135		385135	534455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6935506	360491	6575014	6870682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4624950		4821650	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-300657		-166700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4368293		4698950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	269992		308270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1868442		1843126	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8850		10020	
Dettes fiscales et sociales	57073		10087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2364		229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2206721		2171732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6575014		6870682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	312978		312978	169646
Chiffres d’affaires nets	312978		312978	169646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17000
Autres produits			2	21
Total des produits d’exploitation (I)			312981	186667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44641	52821
Impôts, taxes et versements assimilés			3610	2367
Salaires et traitements			272372	112923
Charges sociales			104400	43497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1945	1740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			426969	213352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113988	-26684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			214757	204775
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			482751	333417
Dotations financières sur amortissements et provisions			346011	267994
Intérêts et charges assimilées			322279	60296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			668290	328290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185540	5127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-299528	-21557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			143374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			149674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-145143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1129			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	795732		524615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1096389		691315	
BENEFICE OU PERTE	-300657		-166700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19796		
Total Immobilisations financières		6596962		
Total Général		6616757		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66387	6530574
Total Général			66387	6550370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12536	1945		14480
AMORTISSEMENTS Total Général	12536	1945		14480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				900
sur immobilisations –autres immobilisations financières	227548	345111	227548	345111
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	267994	346011	267994	346011
TOTAL GENERAL	267994	346011	267994	346011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		267994		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4964437		4964437	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1312	1312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311530	311530		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5277329	312842	4964487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269992	79743	190249	
Emprunts et dettes financières divers	1864230		1864230	
Fournisseurs et comptes rattachés	8850	8850		
Personnel et comptes rattachés	6956	6956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24952	24952		
Impôts sur les bénéfices	1129	1129		
T.V.A.	11462	11462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12574	12574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4212	4212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2364	2364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2206721	152242	2054479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3		1