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BILAN SOFAGEST 2019 Siren 391056066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7441	7441		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12355	5095	7260	4226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1606534	40446	1566087	1607234
Créances rattachées à des participations	4990378	227548	4762830	5190890
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	6616757	280530	6336228	6802400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3816
Autres créances	329440		329440	320302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205015		205015	147334
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	534455		534455	471451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7151212	280530	6870682	7273851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4821650		4078427	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166700		750658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4698950		4865650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308270		386955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1843126		1990041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10020		3262	
Dettes fiscales et sociales	10087		27943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2171732		2408201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6870682		7273851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	169646		169646	114840
Chiffres d’affaires nets	169646		169646	114840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17000	
Autres produits			21	16
Total des produits d’exploitation (I)			186667	114856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52821	49803
Impôts, taxes et versements assimilés			2367	3051
Salaires et traitements			112923	37690
Charges sociales			43497	15647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1740	722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	28
Total des charges d’exploitation (II) 			213352	106941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26684	7915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			204775	854678
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			128642	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333417	854678
Dotations financières sur amortissements et provisions			267994	
Intérêts et charges assimilées			60296	74324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			328290	74324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5127	780354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21557	788269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4531		940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4531		940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145143		940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			38551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524615		970474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	691315		219816	
BENEFICE OU PERTE	-166700		750658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18433		4774
Total Immobilisations financières		6926815		
Total Général		6945248		4774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3412	19796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			329854	6596961
Total Général			333266	6616757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14207	1740	3412	12536
AMORTISSEMENTS Total Général	14207	1740	3412	12536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40446
sur immobilisations –autres immobilisations financières	123042	227548	123042	227548
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17000		17000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145642	267994	145642	267994
TOTAL GENERAL	145642	267994	145642	267994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17000	
                                             - Financières		267994	128642	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4990378		4990378	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23990	23990		
T. V. A.	2739	2739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302711	302711		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5319868	329440	4990428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308270	79396	228874	
Emprunts et dettes financières divers	1823915	1823915		
Fournisseurs et comptes rattachés	10020	10020		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6139	6139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2698	2698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1250	1250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19212	19212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229	229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2171733	1942859	228874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1		1