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BILAN SOFAGEST 2018 Siren 391056066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7441	7441		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10992	6766	4226	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1612834	5600	1607234	1205634
Créances rattachées à des participations	5313931	123042	5190890	3869961
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	6945248	142849	6802400	5075645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20816	17000	3816	3816
Autres créances	320302		320302	285788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147334		147334	837658
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	488451	17000	471451	1127262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7433700	159849	7273851	6202907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4078427		4143427	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7434			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	750658		-7434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4865650		4179992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386955		34667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1990041		1731704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3262		1092	
Dettes fiscales et sociales	27943		255452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2408201		2022915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7273851		6202907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			298710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114840		114840	179070
Chiffres d’affaires nets	114840		114840	179070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20122
Autres produits			16	2
Total des produits d’exploitation (I)			114856	199194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49803	49786
Impôts, taxes et versements assimilés			3051	3050
Salaires et traitements			37690	65841
Charges sociales			15647	28947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			722	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	1
Total des charges d’exploitation (II) 			106941	147626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7915	51568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			854678	136794
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			854678	136794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74324	274521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74324	274521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			780354	-137727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			788269	-86158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	940			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	375000		375000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	940		375000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	940		355544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38551		276820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970474		710988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	219816		718423	
BENEFICE OU PERTE	750658		-7434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			20122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13485	4948	
Total Immobilisations financières		5204286	1722529	
Total Général		5217771	1727477	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		18433		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6926815		
Total Général		6945248		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13485	722		14207
AMORTISSEMENTS Total Général	13485	722		14207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5600
sur immobilisations –autres immobilisations financières	123042			123042
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17000			17000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145642			145642
TOTAL GENERAL	145642			145642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5313931		5313931	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux	20332		20332	
Autres créances clients	484	484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22373	22373		
T. V. A.	617	617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297311	297311		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5655099	320785	5334314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386955	78686	308269	
Emprunts et dettes financières divers	1934912	9629	1925282	
Fournisseurs et comptes rattachés	3262	3262		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7074	7074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1369	1369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19500	19500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55130	55130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2408201	174650	2233551	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel