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BILAN SOFAGEST 2016 Siren 391056066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7441	7441		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6044	6044		26826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1230690	5600	1225090	1225090
Créances rattachées à des participations	5167840	123042	5044799	4839733
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	6412065	142127	6269938	6091699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23084	17000	6084	3816
Autres créances	365079		365079	273465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141492		141492	261505
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	529655	17000	512655	538785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6941720	159127	6782593	6630484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3826462		3320018	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316964		506445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4187427		3870462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92046		146933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2443048		2419229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2867	
Dettes fiscales et sociales	60072		190992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2595167		2760021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6782593		6630484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118546		296200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	297360		297360	297360
Chiffres d’affaires nets	297360		297360	297360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			297362	297362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53274	58055
Impôts, taxes et versements assimilés			3114	2685
Salaires et traitements			123041	232935
Charges sociales			45095	98186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6600	8027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			231127	399890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66236	-102527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			245983	306800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			245983	306800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53882	16510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53882	16510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			192101	290290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258337	187762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50554		252066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22300		205500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78854		457566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20226		33480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20226		39127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58628		418438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			99756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622200		1061728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	305235		555283	
BENEFICE OU PERTE	316964		506445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53534		
Total Immobilisations financières		6193514		205066
Total Général		6247048		205066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40049	13485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6398580
Total Général			40049	6412065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26708	6600	19823	13485
AMORTISSEMENTS Total Général	26708	6600	19823	13485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17000			17000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145642			145642
TOTAL GENERAL	145642			145642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5167840			
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux	20332			
Autres créances clients	2752			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74817			
T. V. A.	1405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288857			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5556054	88189	5467864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92046	57379	34667	
Emprunts et dettes financières divers	2442501	547	2441954	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	18856	18856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34982	34982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6234	6234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	547	547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2595167	118546	2476621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel