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BILAN SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE 2020 Siren 391033685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17040	17040		1360
Fonds commercial	6860206	2128607	4731599	4731599
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1278900	872843	406057	407755
Constructions	4018916	3072036	946880	1058512
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1360632	968275	392358	436352
Autres immobilisations corporelles	1239802	839748	400054	378466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3640		3640	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189261		189261	185901
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	48150		48150	47298
TOTAL (I)	15016700	7898550	7118151	7247396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1281755	127929	1153826	1270018
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110398	10924	99474	144589
Autres créances	186541		186541	243057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	838491		838491	831197
Charges constatées d’avance	22238		22238	22336
TOTAL (II)	2439423	138853	2300570	2511197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17456124	8037402	9418721	9758593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12004		12004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4764878		4735709	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	560456		429220	
Subventions d’investissement	16082			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5473420		5296932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges	55417		60930	
TOTAL (III)	205417		210930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1469661		1798951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125392		184263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32198		30998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1725654		1919469	
Dettes fiscales et sociales	362618		289298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2558		2558	
Autres dettes	21804		25194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3739885		4250731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9418721		9758593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2552363			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22386061		22386061	22842450
Production vendue biens				
Production vendue services	343619		343619	391083
Chiffres d’affaires nets	22729680		22729680	23233533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151855	125049
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			22881584	23358582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17254182	18268509
Variation de stock (marchandises)			124474	4934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25703	26838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2219264	2198078
Impôts, taxes et versements assimilés			300459	290689
Salaires et traitements			1475337	1357936
Charges sociales			325557	319755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311806	268468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2577	11107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2285	4670
Total des charges d’exploitation (II) 			22041645	22750983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			839939	607599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			905	792
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			905	792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24774	34705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24774	34705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23869	-33913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			816069	573686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3958		69618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8041			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11999		69618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4476		21247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4476		21247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7523		48371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55610		23764	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207527		169073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22894487		23428992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22334032		22999772	
BENEFICE OU PERTE	560456		429220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6877246		
Total Immobilisations corporelles		7723542		178349
Total Immobilisations financières		233351		4212
Total Général		14834139		182561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6877246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7901890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237564
Total Général				15016700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15680	1360		17040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5442456	310446		5752902
AMORTISSEMENTS Total Général	5458136	311806		5769943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				205417
Total Provisions pour risques et charges	210930		5513	205417
sur immobilisations – incorporelles	2128607			2128607
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	136211		8282	127929
Sur comptes clients	8347	2577		10924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2273165	2577	8282	2267460
TOTAL GENERAL	2484095	2577	13795	2472877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2577	13795	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48150		48150	
Clients douteux ou litigieux	14269		14269	
Autres créances clients	96129	96129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111	111		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17531	17531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	337	337		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168562	168562		
Charges constatées d’avance	22238	22238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	367327	304908	62419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1716788	314337	974517	427935
Emprunts et dettes financières divers	57395	57395		
Fournisseurs et comptes rattachés	1725654	1725654		
Personnel et comptes rattachés	182574	182574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77822	77822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26250	26250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75973	75973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2558	2558		
Groupe et associés	67997	67997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21804	21804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3954814	2552363	974517	427935
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	400050			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5605		5608	
Location, charges locatives et de copropriété	131394		123171	
Personnel extérieur à l’entreprise	234622		213163	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34557		33004	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1813086		1823132	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2219264		2198078	
Taxe professionnelle	85343		79958	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	215116		210731	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	300459		290689	
Montant de la TVA. collectée	2952267			
Total TVA. déductible sur biens et services	2736581			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	70