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BILAN SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE 2019 Siren 391033685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17040	15679	1360	
Fonds commercial	6860205	2128607	4731598	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1278899	871145	407754	
Constructions	4018916	2960404	1058511	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1306679	870327	436352	
Autres immobilisations corporelles	1119045	740579	378465	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	185901		185901	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	47297		47297	
TOTAL (I)	14834138	7586743	7247395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1406229	136211	1270018	
Avances et acomptes versés sur commandes	15388		15388	
Clients et comptes rattachés	151347	8346	143000	
Autres créances	226912		226912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	831196		831196	
Charges constatées d’avance	22336		22336	
TOTAL (II)	2653410	144557	2508852	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17487549	7731300	9756248	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12003			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4735708			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429219			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5296931			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges	60930			
TOTAL (III)	210930			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1798951			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184263			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30997			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1919469			
Dettes fiscales et sociales	289133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2557			
Autres dettes	23013			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4248386			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9756248			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2699401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22842449		22842449	
Production vendue biens	31245		31245	
Production vendue services	377420		377420	
Chiffres d’affaires nets	23251115		23251115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125048	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			23376164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18267823	
Variation de stock (marchandises)			4934	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26837	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2198763	
Impôts, taxes et versements assimilés			290689	
Salaires et traitements			1357936	
Charges sociales			319754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11107	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4669	
Total des charges d’exploitation (II) 			22750983	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			625181	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			791	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34704	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34704	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33912	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			591268	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52035			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21247			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23764			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169073			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23428991			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22999772			
BENEFICE OU PERTE	429219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115055			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6875746		1500
Total Immobilisations corporelles		7488496		235044
Total Immobilisations financières		221348		12002
Total Général		14585591		248547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6877246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7723541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233351
Total Général				14834138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15540	139		15679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5174128	268327		5442456
AMORTISSEMENTS Total Général	5189668	268467		5458136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210930
Total Provisions pour risques et charges	218233		7303	210930
sur immobilisations – incorporelles	2128607			2128607
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	125104	11107		136211
Sur comptes clients	11036		2690	8346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2264747	11107	2690	2273164
TOTAL GENERAL	2482980	11107	9993	2484094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11107	9993	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47297		47297	
Clients douteux ou litigieux	8346		8346	
Autres créances clients	143000	143000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19339	19339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207573	207573		
Charges constatées d’avance	22336	22336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447894	392250	55643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5959	5959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1792992	324530	1060130	
Emprunts et dettes financières divers	56528	56528		
Fournisseurs et comptes rattachés	1919469	1869942	49526	
Personnel et comptes rattachés	137384	137384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72430	72430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7120	7120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72198	72198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2557	2557		
Groupe et associés	127734	127734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23013	23013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4217389	2699401	1109656	408331
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5607			
Location, charges locatives et de copropriété	123170			
Personnel extérieur à l’entreprise	213163			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33003			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1823818			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2198763			
Taxe professionnelle	79958			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	210731			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	290689			
Montant de la TVA. collectée	3203333			
Total TVA. déductible sur biens et services	3051695			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel