ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE 2018 Siren 391033685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15540	15540		
Fonds commercial	6860205	2128607	4731598	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1271543	869871	401671	
Constructions	4016266	2849208	1167058	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1095215	794826	300388	
Autres immobilisations corporelles	1105472	660222	445249	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175905		175905	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45443		45443	
TOTAL (I)	14585591	7318275	7267316	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1411163	125104	1286059	
Avances et acomptes versés sur commandes	10085		10085	
Clients et comptes rattachés	183742	11036	172706	
Autres créances	332259		332259	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1019220		1019220	
Charges constatées d’avance	21643		21643	
TOTAL (II)	2978114	136140	2841973	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17563705	7454416	10109289	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12003			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4339120			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396588			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4867712			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges	68233			
TOTAL (III)	218233			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2046226			
Emprunts et dettes financières divers (4)	420619			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35437			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2167574			
Dettes fiscales et sociales	327708			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4180			
Autres dettes	21595			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5023344			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10109289			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3398989			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22610022		22610022	
Production vendue biens	11946		11946	
Production vendue services	343337		343337	
Chiffres d’affaires nets	22965306		22965306	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115331	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			23080648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18320653	
Variation de stock (marchandises)			-54669	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6452	
Autres achats et charges externes			2168714	
Impôts, taxes et versements assimilés			281691	
Salaires et traitements			1344736	
Charges sociales			314705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32753	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2382	
Total des charges d’exploitation (II) 			22705181	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375467	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			997	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			997	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42332	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333134	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14716			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208776			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36672			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167127			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103674			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23305139			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22908551			
BENEFICE OU PERTE	396588			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108683			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6876551		
Total Immobilisations corporelles		7482465		22600
Total Immobilisations financières		255369		8592
Total Général		14614385		31192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			805	6875746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16569	7488496
Prêts et immobilisations financières			5940	
Total Immobilisations financières			42612	221348
Total Général			59986	14585591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16345		805	15540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4929492	261204	16569	5174128
AMORTISSEMENTS Total Général	4945837	261204	17374	5189668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				218233
Total Provisions pour risques et charges	224840		6607	218233
sur immobilisations – incorporelles	2128607			2128607
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	102433	22671		125104
Sur comptes clients	995	10082	41	11036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2232035	32753	41	2264747
TOTAL GENERAL	2456875	32753	6648	2482980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32753	6648	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45443		45443	
Clients douteux ou litigieux	10790		10790	
Autres créances clients	172951	172951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73711	73711		
T. V. A.	13832	13832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68472	68472		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176231	176231		
Charges constatées d’avance	21643	21643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	583089	526854	56234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306246	306246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1739980	298129	943172	
Emprunts et dettes financières divers	57028	57028		
Fournisseurs et comptes rattachés	2167574	2020508	147065	
Personnel et comptes rattachés	128637	128637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89552	89552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24640	24640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84878	84878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4180	4180		
Groupe et associés	363590	363590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21595	21595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4987906	3398989	1090237	498679
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7373			
Location, charges locatives et de copropriété	120163			
Personnel extérieur à l’entreprise	161678			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32595			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1846903			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2168714			
Taxe professionnelle	75438			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	206253			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	281691			
Montant de la TVA. collectée	3208382			
Total TVA. déductible sur biens et services	3054386			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	58