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BILAN SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE 2017 Siren 391033685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16345	16345		
Fonds commercial	6860205	2128607	4731598	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1271543	869224	402318	
Constructions	4016266	2738103	1278162	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1086187	736082	350104	
Autres immobilisations corporelles	1108467	586081	522386	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	203985		203985	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51384		51384	
TOTAL (I)	14614385	7074444	7539940	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6452		6452	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1356494	102433	1254061	
Avances et acomptes versés sur commandes	10100		10100	
Clients et comptes rattachés	146667	995	145672	
Autres créances	359920		359920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	621729		621729	
Charges constatées d’avance	21189		21189	
TOTAL (II)	2522554	103428	2419125	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17136939	7177873	9959066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12003			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4305750			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183370			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4621123			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges	74840			
TOTAL (III)	224840			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2486723			
Emprunts et dettes financières divers (4)	306139			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31110			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1969012			
Dettes fiscales et sociales	289536			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8657			
Autres dettes	20797			
Produits constatés d’avance (2)	1125			
TOTAL (IV)	5113102			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9959066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2851652			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	437950			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21284904		21284904	
Production vendue biens	7674		7674	
Production vendue services	347696		347696	
Chiffres d’affaires nets	21640274		21640274	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217664	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			21857955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17167146	
Variation de stock (marchandises)			56418	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26009	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86	
Autres achats et charges externes			2171485	
Impôts, taxes et versements assimilés			277272	
Salaires et traitements			1364005	
Charges sociales			296236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9740	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6726	
Total des charges d’exploitation (II) 			21638356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219598	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47071	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47071	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45913	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173684	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15515			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9466			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21874628			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21691258			
BENEFICE OU PERTE	183370			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1096			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	201126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6876551		
Total Immobilisations corporelles		6700873		781592
Total Immobilisations financières		256910		4552
Total Général		13834334		786144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6876551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7482465
Prêts et immobilisations financières			637	
Total Immobilisations financières		5456	637	255369
Total Général		5456	637	14614385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16142	202		16345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4666293	263199		4929492
AMORTISSEMENTS Total Général	4682436	263401		4945837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				224840
Total Provisions pour risques et charges	238723		13883	224840
sur immobilisations – incorporelles	2128607			2128607
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92693	9740		102433
Sur comptes clients	3650		2655	995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2224950	9740	2655	2232035
TOTAL GENERAL	2463673	9740	16538	2456875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9740	16538	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51384			
Clients douteux ou litigieux	1919			
Autres créances clients	144748			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73711			
T. V. A.	12494			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95642			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178072			
Charges constatées d’avance	21189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	579162	525858	53303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	437950	437950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2048773	310165	1016898	
Emprunts et dettes financières divers	57028	57028		
Fournisseurs et comptes rattachés	1969012	1726390	242621	
Personnel et comptes rattachés	116766	116766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90203	90203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18602	18602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63964	63964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8657	8657		
Groupe et associés	249110		249110	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20797	20797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1125	1125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5081992	2851652	1508629	721709
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1192000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27297			
Location, charges locatives et de copropriété	101878			
Personnel extérieur à l’entreprise	195894			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33460			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1812953			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2171485			
Taxe professionnelle	74471			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	202801			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	277272			
Montant de la TVA. collectée	3004481			
Total TVA. déductible sur biens et services	2874266			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel