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BILAN SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE 2016 Siren 391033685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19546	18711	834	
Fonds commercial	6860205	2128607	4731598	5255562
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1206405	852072	354332	402900
Constructions	3470025	2548905	921120	1064765
Installations techniques, matériel et outillage industriels	822727	692402	130324	158444
Autres immobilisations corporelles	689226	471014	218212	250467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202944		202944	203472
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51219		51219	52605
TOTAL (I)	13322300	6711713	6610586	7388217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6069		6069	7684
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1330518	87771	1242747	1226730
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105006	1991	103015	128998
Autres créances	675127		675127	451590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197771		197771	171643
Charges constatées d’avance	85627		85627	75771
TOTAL (II)	2400120	89762	2310358	2062417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15722420	6801476	8920944	9450634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5459698		5459698	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12003		12003	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50907		50907	
Report à nouveau	-935049			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10194		-935049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			30962	
TOTAL (I)	4697365		4738521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		18000	
Provisions pour charges	94661		138054	
TOTAL (III)	106661		156054	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1257039		1454385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57528		58249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28727		27627	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2304717		2427140	
Dettes fiscales et sociales	424218		504929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8178		2361	
Autres dettes	30479		76764	
Produits constatés d’avance (2)	6028		4600	
TOTAL (IV)	4116918		4556058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8920944		9450634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21462175		21462175	23138550
Production vendue biens	5335		5335	1775
Production vendue services	323893		323893	315521
Chiffres d’affaires nets	21791404		21791404	23455847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279748	354480
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			22071160	23810331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16983497	18207524
Variation de stock (marchandises)			15348	114210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23394	31340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1615	-1055
Autres achats et charges externes			2286228	2357531
Impôts, taxes et versements assimilés			271141	325258
Salaires et traitements			1346295	1350347
Charges sociales			332525	324112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263376	270941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87771	122567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4695	5188
Total des charges d’exploitation (II) 			21615888	23107966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			455271	702364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7349	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1202	1492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8551	1492
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30439	61927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30439	61927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21888	-60434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433383	641930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62242		19138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7683	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30962		32602	
Total des produits exceptionnels (VII)	93204		59424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12819		24684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	523964		1604643	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	536783		1636403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-443578		-1576979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-10194		-935049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4969		19248	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel