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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE JEAN MARC MAYLAENDER 2020 Siren 391031283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	115000
Autres immobilisations incorporelles	1252	1252		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217544	134519	83025	42716
Autres immobilisations corporelles	76731	34841	41891	46565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4100		4100	4100
Créances rattachées à des participations	103717		103717	103860
Autres titres immobilisés	5079		5079	5011
Prêts				
Autres immobilisations financières	4267		4267	6067
TOTAL (I)	527690	170612	357078	323320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35580		35580	52525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232801	43950	188851	18875
Avances et acomptes versés sur commandes	164401		164401	15880
Clients et comptes rattachés	358800	3132	355668	457747
Autres créances	119189		119189	75030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72279		72279	59342
Disponibilités	588529		588529	351787
Charges constatées d’avance	4368		4368	47700
TOTAL (II)	1575946	47082	1528864	1078886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2103636	217694	1885942	1402206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344947		187813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94221		187134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	989168		894947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246283		20861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32890		3027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27483		19714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442118		271182	
Dettes fiscales et sociales	126609		122500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10322		69975	
Produits constatés d’avance (2)	11069			
TOTAL (IV)	896774		507258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1885942		1402206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699149		507258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	283		161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105938		105938	140094
Production vendue biens	1345684	1283	1346968	1237160
Production vendue services	848135	1565	849700	872225
Chiffres d’affaires nets	2299757	2848	2302605	2249479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5409	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10261	4345
Autres produits			4401	983
Total des produits d’exploitation (I)			2322677	2257807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			299423	139484
Variation de stock (marchandises)			-213926	-16777
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			893049	895828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16945	-14401
Autres achats et charges externes			666155	636898
Impôts, taxes et versements assimilés			15017	10236
Salaires et traitements			348794	299706
Charges sociales			101670	94197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23898	22559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45315	2249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3082	2130
Total des charges d’exploitation (II) 			2199423	2072109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123254	185699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			652	1823
Reprises sur provisions et transferts de charges			4551	3463
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6203	5286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			243	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243	5619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5959	-334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129214	185365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2177		10366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2177		55366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7114		224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1403		3624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8517		3848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6340		51517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28653		49748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2331056		2318459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2236835		2131324	
BENEFICE OU PERTE	94221		187134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35988		25727	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116252		
Total Immobilisations corporelles		254429		60935
Total Immobilisations financières		119038		1277
Total Général		489720		62212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21089	294275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3153	117162
Total Général			24242	527690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1252			1252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165148	23898	19686	169360
AMORTISSEMENTS Total Général	166400	23898	19686	170612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		43950		43950
Sur comptes clients	3334	1365	1568	3132
Autres provisions pour dépréciation	8811		8811	
Total Provisions pour dépréciation	12145	45315	10379	47082
TOTAL GENERAL	12145	45315	10379	47082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45315	5828	
                                             - Financières			4551	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	103717		103717	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4267		4267	
Clients douteux ou litigieux	5862		5862	
Autres créances clients	352938	352938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	329	329		
Impôts sur les bénéfices	21099	21099		
T. V. A.	38404	38404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59357	59357		
Charges constatées d’avance	4368	4368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	590340	476494	113846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283	283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246000	48375	197625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442118	442118		
Personnel et comptes rattachés	52417	52417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52699	52699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16921	16921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4572	4572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32890	32890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10322	10322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11069	11069		
TOTAL – ETAT DES DETTES	869291	671666	197625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	246000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel