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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE JEAN MARC MAYLAENDER 2016 Siren 391031283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500		1500	1500
Fonds commercial	115000		115000	115000
Autres immobilisations incorporelles	1252	1252		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45977	11681	34296	37070
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201835	144509	57326	59313
Autres immobilisations corporelles	24380	16401	7979	8184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7700		7700	7700
Créances rattachées à des participations	54435		54435	50964
Autres titres immobilisés	5011		5011	5011
Prêts				
Autres immobilisations financières	9860		9860	7600
TOTAL (I)	466951	173844	293107	292342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26586		26586	43701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13485		13485	1050
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	2882
Clients et comptes rattachés	509844	12869	496976	484661
Autres créances	59217		59217	98431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39232		39232	31097
Disponibilités	124422		124422	58894
Charges constatées d’avance	2130		2130	4831
TOTAL (II)	789917	12869	777048	725546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1256867	186713	1070155	1017888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182076		113504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100565		68571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502640		402076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119453		158346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16367		66175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7768		7932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300122		323394	
Dettes fiscales et sociales	105653		59466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18152		500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	567514		615813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1070155		1017888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486023		497108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	749		655	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117752		
Total Immobilisations corporelles		247160		26307
Total Immobilisations financières		71276		5731
Total Général		436187		32038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1274	272192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77006
Total Général			1274	466951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1252			1252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142593	31273	1274	172592
AMORTISSEMENTS Total Général	143845	31273	1274	173844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13744	1843	2718	12869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13744	1843	2718	12869
TOTAL GENERAL	13744	1843	2718	12869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1843	2717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	54435			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9860			
Clients douteux ou litigieux	17670			
Autres créances clients	492174			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	918			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19769			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38363			
Charges constatées d’avance	2130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	635486	553521	81965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	749	749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118704	37213	81491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300122	300122		
Personnel et comptes rattachés	43591	43591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27784	27784		
Impôts sur les bénéfices	1946	1946		
T.V.A.	26159	26159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6174	6174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16367	16367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18152	18152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	559746	478255	81491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel