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BILAN SOC EXPLOIT HOTELIERE CORSICA 2018 Siren 391041563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles	1447573	582356	865217	957797
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41706	11526	30180	34350
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235155	162766	72389	67000
Autres immobilisations corporelles	1554372	849495	704878	289937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	3585104	1606142	1978962	1655383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10821		10821	15119
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1440		1440	
Clients et comptes rattachés	2279		2279	351
Autres créances	181445		181445	70270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1459		1459	173181
Charges constatées d’avance	6689		6689	2520
TOTAL (II)	204134		204134	261442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3789238	1606142	2183096	1916825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	374000		374000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29560		27247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358498		314558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44350		46253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717708		762058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1353055		1053477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	560		4373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12616		25505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56479		36291	
Dettes fiscales et sociales	17556		23960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25122		11160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1465388		1154767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2183096		1916825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1195858		167988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25496		467	
Dont emprunts participatifs	560			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	884987		884987	1012079
Chiffres d’affaires nets	884987		884987	1012079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20852	27149
Autres produits			2	875
Total des produits d’exploitation (I)			905842	1040103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79057	76139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4298	275
Autres achats et charges externes			340340	337744
Impôts, taxes et versements assimilés			36022	29890
Salaires et traitements			322822	318191
Charges sociales			74865	70385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194894	150112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1052335	982736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146494	57367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42588	40992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42588	40992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42588	-40992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189081	16375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1842		2296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1842		2557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1842		-2557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-146573		-32435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	905842		1040103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950191		993850	
BENEFICE OU PERTE	-44350		46253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4716			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1746896		6116
Total Immobilisations corporelles		1332982		514197
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		3081278		520314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			542	1752471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15947	1831233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1400
Total Général			16488	3585104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	484201	98624	469	582356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	941694	96270	14178	1023786
AMORTISSEMENTS Total Général	1425895	194894	14647	1606142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2279	2279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181445	181445		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6689	6689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191814	190414	1400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25496	25496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1327559	131701	564453	631405
Emprunts et dettes financières divers	560	560		
Fournisseurs et comptes rattachés	56479	56479		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17556	17556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25122	25122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1452772	256914	564453	631405
Emprunts souscrits en cours d’exercice	378300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel