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BILAN SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL 2019 Siren 391074036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10563	10563		
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596847	282117	314730	315832
Constructions	1003364	716679	286685	182277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	661355	548435	112920	100210
Autres immobilisations corporelles	318032	179922	138110	99753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2590613	1737717	852897	698524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10593		10593	8584
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156461		156461	162728
Avances et acomptes versés sur commandes	1967		1967	5489
Clients et comptes rattachés	61193		61193	20154
Autres créances	54846		54846	57023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	11001		11001	1791
Charges constatées d’avance	1830		1830	1050
TOTAL (II)	297890		297890	356820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2888504	1737717	1150787	1055344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	771446		771446	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-73275		-31401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22633		-41875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675538		698171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215449		142427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500		1500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1374		58126	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103357		48659	
Dettes fiscales et sociales	94203		106461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	59366			
TOTAL (IV)	475249		357173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1150787		1055344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			100615	123273
Production vendue biens			900206	854446
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1000821	977719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6353
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8342	6097
Autres produits				198
Total des produits d’exploitation (I)			1009164	990367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62900	76370
Variation de stock (marchandises)			6267	-1418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17038	20136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2009	-1921
Autres achats et charges externes			319590	303070
Impôts, taxes et versements assimilés			47947	48957
Salaires et traitements			377013	384892
Charges sociales			110353	120528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93719	82740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			285	
Total des charges d’exploitation (II) 			1033103	1033355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23940	-42987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2369	115
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			624	674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2993	789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1777	726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1777	726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1216	63
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22724	-42925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-929			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1020		-1050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016656		991156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039289		1033031	
BENEFICE OU PERTE	-22633		-41875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20552		
Total Immobilisations corporelles		2429598		248092
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		2450450		248092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9837	10715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98091	2579598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			107928	2590613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20400		9837	10563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1731526	93719	98091	1727154
AMORTISSEMENTS Total Général	1751926	93719	107928	1737717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61193	61193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45480	45480		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9366	9366		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1830	1830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118169	117869	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32976	32976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182474	74137	70100	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	103357	103357		
Personnel et comptes rattachés	50866	50866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41380	41380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1957	1957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59366	59366		
TOTAL – ETAT DES DETTES	473875	365538	70100	38236
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel