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BILAN SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL 2018 Siren 391074036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20400	20400		
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	588123	272291	315832	320900
Constructions	880590	698313	182277	196411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	690799	590590	100210	71174
Autres immobilisations corporelles	270085	170332	99753	110888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2450450	1751926	698524	699826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8584		8584	6664
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162728		162728	161310
Avances et acomptes versés sur commandes	5489		5489	1908
Clients et comptes rattachés	20154		20154	28825
Autres créances	57023		57023	59348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	1791		1791	1114
Charges constatées d’avance	1050		1050	4988
TOTAL (II)	356820		356820	364157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2807270	1751926	1055344	1063983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	771446		771446	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31401		-34685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41875		3284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698171		740046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142427		166210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500		1500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58126		20385	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48659		43893	
Dettes fiscales et sociales	106461		91949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357173		323937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1055344		1063983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253695		3552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72157		99	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			123273	128109
Production vendue biens			854446	854231
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			977719	982341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6353	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6097	9740
Autres produits			198	
Total des produits d’exploitation (I)			990367	992080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76370	95132
Variation de stock (marchandises)			-1418	-9963
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20136	22126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1921	3742
Autres achats et charges externes			303070	285987
Impôts, taxes et versements assimilés			48957	41935
Salaires et traitements			384892	356218
Charges sociales			120528	112666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82740	87533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			1033355	995882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42987	-3802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			115	4807
Autres intérêts et produits assimilés			674	1018
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			789	5825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			726	759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			726	759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63	5066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42925	1264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1050		-1020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	991156		998905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1033031		995621	
BENEFICE OU PERTE	-41875		3284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20552		
Total Immobilisations corporelles		2438658		81438
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		2459511		81438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90499	2429598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			90499	2450450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20400			20400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1739285	82740	90499	1731526
AMORTISSEMENTS Total Général	1759685	82740	90499	1751926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	500	500		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500	500		
TOTAL GENERAL	500	500		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20154	20154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53271	53271		
T. V. A.	3752	3752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1050	1050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78527	78227	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23601	23601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118826	73474	45352	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	48659	48659		
Personnel et comptes rattachés	52777	52777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37889	37889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15795	15795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299047	253695	45352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37764			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel