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BILAN SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL 2016 Siren 391074036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20400	19254	1146	2403
Autres immobilisations incorporelles	152		152	152
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	581564	256741	324823	286915
Constructions	866829	676200	190629	210327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	657637	599667	57969	85988
Autres immobilisations corporelles	278174	155533	122641	120363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2405056	1707395	697661	706448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10406		10406	10093
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151347		151347	138867
Avances et acomptes versés sur commandes				1236
Clients et comptes rattachés	22139		22139	32341
Autres créances	42103		42103	25486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100803		100803	100300
Disponibilités	492		492	800
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	327290		327290	309123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2732346	1707395	1024951	1015571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	771446		771446	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6744		-32115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27941		25371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736762		764703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138564		90224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500		1500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	753		1670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56288		42210	
Dettes fiscales et sociales	91085		115265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288190		250869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1024951		1015571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266052		212536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101865		34790	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	159261		159261	124071
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1052968		1052968	1019831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4799	60281
Autres produits			1137	4
Total des produits d’exploitation (I)			1058904	1080226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108454	81685
Variation de stock (marchandises)			-10790	2075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25442	19125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-312	7460
Autres achats et charges externes			339724	317333
Impôts, taxes et versements assimilés			44017	51193
Salaires et traitements			377584	370932
Charges sociales			113561	114267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88746	86858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1086426	1052618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27522	27608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			551	5956
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551	5956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			970	1480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			970	1480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-419	4476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27941	32084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1059454		1088882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1087395		1063510	
BENEFICE OU PERTE	-27941		25371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20552		
Total Immobilisations corporelles		2304245		79959
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		2325097		79959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2384204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				2405056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17997	1257		19254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1600652	87489		1688141
AMORTISSEMENTS Total Général	1618649	88746		1707395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1690		1690	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1690		1690	
TOTAL GENERAL	1690		1690	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34536			
T. V. A.	7567			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	64542	64242	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138564	117179	21385	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	56288	56288		
Personnel et comptes rattachés	51419	51419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35382	35382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4284	4284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287437	266052	21385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel