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BILAN SERVAL 2022 Siren 391039427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17532		17532	17532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124242	110280	13962	18429
Autres immobilisations corporelles	107376	99169	8206	9527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24214		24214	24214
Prêts				
Autres immobilisations financières	3350		3350	3350
TOTAL (I)	276713	209449	67264	73051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101503	25496	76007	67440
Autres créances	68194		68194	61165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	561288		561288	523592
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	730985	25496	705488	652196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1007698	234946	772752	725247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61449		76525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111758		126833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83586		101164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145503		114904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393570		343046	
Dettes fiscales et sociales	38335		39300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660994		598415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	772752		725247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	660994		597250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1627		1627	354
Production vendue biens				
Production vendue services	535350		535350	543216
Chiffres d’affaires nets	536977		536977	543569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29780	4819
Autres produits			361	2
Total des produits d’exploitation (I)			567118	548390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27850	18482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357467	313043
Impôts, taxes et versements assimilés			4345	5532
Salaires et traitements			65133	61537
Charges sociales			32958	30498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6617	9453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14573	31419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295	2014
Total des charges d’exploitation (II) 			509238	471979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57880	76411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286	297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286	297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			627	49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627	49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-341	249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57539	76660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		4135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3910		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	571404		552687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	509955		476163	
BENEFICE OU PERTE	61449		76525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2381		3819	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17532		
Total Immobilisations corporelles		254077		830
Total Immobilisations financières		27564		
Total Général		299172		830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23289	231618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27564
Total Général			23289	276713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226121	6617	23289	209449
AMORTISSEMENTS Total Général	226121	6617	23289	209449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38322	14573	27399	25496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38322	14573	27399	25496
TOTAL GENERAL	38322	14573	27399	25496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14573	27399	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3350	3350		
Clients douteux ou litigieux	30596	30596		
Autres créances clients	70907	70907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68194	68194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	173047	173047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83586	83586		
Emprunts et dettes financières divers	5817	5817		
Fournisseurs et comptes rattachés	393570	393570		
Personnel et comptes rattachés	4739	4739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5990	5990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27169	27169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	438	438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139686	139686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660994	660994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	922			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53866		50812	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9576		8214	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	294024		254018	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357467		313043	
Taxe professionnelle	3429		3345	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	916		2187	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4345		5532	
Montant de la TVA. collectée	108698		114292	
Total TVA. déductible sur biens et services	65804		66596	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel