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BILAN SERVAL 2021 Siren 391039427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17532		17532	17532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124242	105813	18429	20382
Autres immobilisations corporelles	129835	120308	9527	17026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24214		24214	23926
Prêts				
Autres immobilisations financières	3350		3350	3350
TOTAL (I)	299172	226121	73051	86216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105762	38322	67440	133205
Autres créances	61165		61165	66703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523592		523592	354258
Charges constatées d’avance				1841
TOTAL (II)	690519	38322	652196	556007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989691	264443	725247	642223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76525		71111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126833		121419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101164		2828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114904		98326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343046		380390	
Dettes fiscales et sociales	39300		39260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	598415		520804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725247		642223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597250		517976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	354		354	1054
Production vendue biens				
Production vendue services	543216		543216	698215
Chiffres d’affaires nets	543569		543569	699269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4819	8510
Autres produits			2	102
Total des produits d’exploitation (I)			548390	707881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18482	22518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313043	499292
Impôts, taxes et versements assimilés			5532	4339
Salaires et traitements			61537	64297
Charges sociales			30498	30667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9453	9485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31419	5030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2014	1698
Total des charges d’exploitation (II) 			471979	637326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76411	70555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297	841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297	841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49	250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49	250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249	591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76660	71146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4135		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552687		708722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476163		637611	
BENEFICE OU PERTE	76525		71111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17532		
Total Immobilisations corporelles		258077		
Total Immobilisations financières		27276		288
Total Général		302884		288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	254077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27564
Total Général			4000	299172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216669	9453		226121
AMORTISSEMENTS Total Général	216669	9453		226121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7903	31419	1000	38322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7903	31419	1000	38322
TOTAL GENERAL	7903	31419	1000	38322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31419	1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3350	3350		
Clients douteux ou litigieux	45987	45987		
Autres créances clients	59775	59775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61165	61165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	170276	170276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101164	100000		1164
Emprunts et dettes financières divers	5817	5817		
Fournisseurs et comptes rattachés	343046	343046		
Personnel et comptes rattachés	4404	4404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5571	5571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28335	28335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	990	990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109088	109088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598415	597250		1164
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100090			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50812		40308	
Personnel extérieur à l’entreprise	1			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8214		9470	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254018		449514	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313043		499292	
Taxe professionnelle	3345		3142	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2187		1197	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5532		4339	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	66596		74316	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel