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BILAN SERVAL 2019 Siren 391039427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17532		17532	17532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107474	102496	4978	6277
Autres immobilisations corporelles	129835	104687	25148	32492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23926		23926	23926
Prêts				
Autres immobilisations financières	3350		3350	1950
TOTAL (I)	282116	207183	74933	82177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130865	11081	119784	68260
Autres créances	35473		35473	31262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240796		240796	220612
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	407135	11081	396053	320135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	689251	218265	470986	402311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61590		51638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111898		101946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6162		9431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108485		73023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208995		185907	
Dettes fiscales et sociales	35445		32003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359088		300365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	470986		402311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352926		294203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	454479		454479	388311
Chiffres d’affaires nets	454479		454479	388311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12902	24576
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			467389	412891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14249	14375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275576	214757
Impôts, taxes et versements assimilés			4710	5125
Salaires et traitements			60481	57578
Charges sociales			35015	35996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9260	13592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4328	19405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2000	145
Total des charges d’exploitation (II) 			405620	360972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61770	51919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			321	357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			321	357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			466	499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			466	499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144	-142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61625	51777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	467710		413248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	406120		361610	
BENEFICE OU PERTE	61590		51638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250		2281	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17532		
Total Immobilisations corporelles		236692		617
Total Immobilisations financières		25876		1400
Total Général		280100		2017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27276
Total Général				282116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197923	9260		207183
AMORTISSEMENTS Total Général	197923	9260		207183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19405	4328	12652	11081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19405	4328	12652	11081
TOTAL GENERAL	19405	4328	12652	11081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4328	12652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3350	3350		
Clients douteux ou litigieux	15698	15698		
Autres créances clients	115168	115168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35473	35473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	169689	169689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6162			6162
Emprunts et dettes financières divers	5817	5817		
Fournisseurs et comptes rattachés	208995	208995		
Personnel et comptes rattachés	4754	4754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6966	6966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23493	23493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233	233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102668	102668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359088	352926		6162
Emprunts souscrits en cours d’exercice	237			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			19516	
Location, charges locatives et de copropriété	32531		26316	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9856		8094	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233189		160831	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275576		214757	
Taxe professionnelle	3174		3429	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1536		1696	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4710		5125	
Montant de la TVA. collectée	102788		92780	
Total TVA. déductible sur biens et services	50071		42752	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel