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BILAN SERVAL 2018 Siren 391039427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17532		17532	17532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107474	101197	6277	11456
Autres immobilisations corporelles	129218	96726	32492	40904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23926		23926	23926
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	280100	197923	82177	95768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87665	19405	68260	73887
Autres créances	31262		31262	29739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220612		220612	151301
Charges constatées d’avance				48
TOTAL (II)	339540	19405	320135	254975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	619639	217328	402311	350743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51638		47532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101946		97840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9431		12637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73023		42952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185907		156598	
Dettes fiscales et sociales	32003		37716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300365		252903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402311		350743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294203		240266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	383876	4435	388311	490314
Chiffres d’affaires nets	383876	4435	388311	490314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24576	12335
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			412891	502650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14375	21095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214757	277981
Impôts, taxes et versements assimilés			5125	4654
Salaires et traitements			57578	72836
Charges sociales			35996	42967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13592	15448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19405	22295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145	
Total des charges d’exploitation (II) 			360972	457275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51919	45376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			357	2103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			357	2103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			499	725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			499	725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142	1378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51777	46754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31021	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			31021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139		30242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139		779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	413248		535774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361610		488242	
BENEFICE OU PERTE	51638		47532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2281		600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		236692		
Total Immobilisations financières				
Total Général		236692		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				236692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184331	13592		197923
AMORTISSEMENTS Total Général	184331	13592		197923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22295	19405	22295	19405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22295	19405	22295	19405
TOTAL GENERAL	22295	19405	22295	19405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19405	22295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950	1950		
Clients douteux ou litigieux	25686			
Autres créances clients	61979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	120877	120877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9431	3269	6162	
Emprunts et dettes financières divers	5817	5817		
Fournisseurs et comptes rattachés	185907	185907		
Personnel et comptes rattachés	3960	3960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7312	7312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20548	20548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183	183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67206	67206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300365	294203	6162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19516			
Location, charges locatives et de copropriété	26316		14910	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8094		14117	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160831		248954	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214757		277981	
Taxe professionnelle	3429		3173	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1696		1481	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5125		4654	
Montant de la TVA. collectée	92780		110412	
Total TVA. déductible sur biens et services	42752		52734	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel